SynCore Biotechnology Co., Ltd. (4192) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.56 | 21.37 | 11.77 | 14.63 | 1.87 |
| יחס מהיר | 11.19 | 20.41 | 11.32 | 14.48 | 1.77 |
| יחס מזומנים | 8.32 | 15.62 | 9.29 | 12.47 | 1.44 |
| יחס כושר פירעון | -1.74 | -2.80 | -1.56 | -0.87 | -0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.94 | -3.81 | -2.23 | -3.88 | -1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -260.77 | -253.82 | -508.48 | -3.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 172.01M | 205.19M | 237.35M | 289.26M | 160.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.04 | 1.08 | 1.06 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | -230.58 | -92.55 | -72.18 | -18.74 | -2.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -311.75 | -272.81 | -191.25 | -58.04 | -82.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.36 | 64.86 | 0.24 | 0.09 | 2.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.86 | 5.24 | 5.52 | 14.81 | 1.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 93.66% | 77.98% | 55.22% | 2.58% | 57.30% |
| שיעור EBIT | -195.63% | -174.52% | -231.31% | -185.13% | -1,175.47% |
| שיעור EBITDA | -144.69% | -109.51% | -153.41% | -87.77% | -922.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -195.63% | -174.52% | -247.49% | -225.30% | -1,175.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | -189.56% | -169.19% | -232.60% | -189.01% | -1,189.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -189.56% | -169.19% | -232.60% | -189.01% | -1,189.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -189.56% | -169.19% | -232.60% | -189.01% | -1,189.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.90% | 96.95% | 93.99% | 83.89% | 101.22% |
| תשואה על הנכסים | -19.54% | -17.89% | -17.08% | -10.09% | -43.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.61% | -18.63% | -18.42% | -10.69% | -75.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.83% | -19.21% | -19.53% | -12.74% | -74.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.98% | -19.05% | -19.08% | -12.67% | -58.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.72% | -20.92% | -19.82% | -11.66% | -49.89% |
| תשואת רווחים | -8.31% | -5,250.14% | -4.43% | -3.14% | -6.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.59 | 4.41 | 9.86 | 7.44 | 0.76 |
| מחזור זכאים | 818.00 | 5.63 | 1.12 | 7.25 | 21.50 |
| מחזור מלאי | 0.27 | 0.62 | 1.04 | 6.28 | 0.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.97 | 9.00 | 2.46 | 4.36 | 1.07 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 530.47 | 611.05 | 62.75 | 56.84 | 1,404.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.30 | 82.83 | 37.01 | 49.03 | 479.47 |
| ימי מלאי | 452.32 | 593.01 | 351.17 | 58.14 | 942.28 |
| ימי אשראי מספקים | 0.15 | 64.79 | 325.43 | 50.33 | 16.98 |
| מחזור תפעולי | 530.62 | 675.84 | 388.17 | 107.17 | 1,421.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.92 | -1,095.23 | -1.40 | -2.57 | -6.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.93 | -1,106.83 | -1.41 | -2.59 | -6.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 11.60 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -136.18 | -94.42 | -107.75 | -108.24 | -202.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -136.18 | -94.42 | -107.75 | -108.24 | -202.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.59 | -18.28 | -6.17 | -38.97 | -2.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.26 | -1.42 | -2.11 | -4.08 | -13.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.82% | -4,445.09% | -4.06% | -6.84% | -7.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -0.02 | -22.63 | -31.85 | -15.24 |
| מכפיל מכירות | 21.73 | 0.03 | 52.51 | 60.16 | 181.46 |
| מכפיל הון | 2.56 | 0.00 | 4.16 | 3.40 | 11.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.18 | -0.02 | -24.66 | -14.61 | -13.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.30 | -0.02 | -24.89 | -14.75 | -13.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.77 | 0.40 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.56 | 0.00 | 4.16 | 3.40 | 11.56 |
| מכפיל שווי חברה | -11.64 | 5.21 | -28.71 | -53.73 | -18.32 |
| שווי חברה | 434.72M | -154.37M | 1.03B | 952.42M | 2.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.31 | 5.21 | -28.71 | -53.73 | -18.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.57 | -5.71 | 44.05 | 47.16 | 169.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.31 | 3.98 | -20.68 | -11.46 | -12.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.41 | 4.03 | -20.88 | -11.56 | -12.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.28 | 5,961.20 | 7.13 | 9.55 | 7.42 |
| הון עצמי למניה | 6.24 | 7,017.94 | 8.38 | 11.14 | 8.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.73 | 772.66 | 0.66 | 0.63 | 0.52 |
| רווח נקי למניה | -1.39 | -1,307.29 | -1.54 | -1.19 | -6.14 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.97 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.94 | 0.91 | 1.21 | 0.19 | 9.92 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.40 | 1.62 | 1.81 | 2.08 | 2.73 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 0.84 | 0.91 | 2.16 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-TWD