SynCore Biotechnology Co., Ltd. (4192) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.33M | -49.24M | -82.37M | -209.61M | -229.86M |
| רווח נקי | -45.76M | -54.28M | -38.17M | -188.67M | -458.60M |
| פחת והפחתות | 17.58M | 18.18M | 19.66M | 40.07M | 52.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.04M | -12.85M | -3.14M | -61.08M | 176.37M |
| יתרת לקוחות | -3.77M | 336.00K | -788.00K | 0 | 0 |
| מלאי | 379.00K | -6.93M | 14.36M | -298.00K | 669.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -315.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.65M | -6.26M | -16.39M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -117.00K | -287.00K | -60.72M | 847.00K | 1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -252.00K | -457.00K | -778.00K | -1.03M | -1.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -232.00K | -208.00K | -761.00K | -1.04M | -1.64M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 541.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -561.00K | -249.00K | -17.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.63M | -9.51M | 78.68M | -73.21M | 245.31M |
| פירעון חוב | -47.00K | 32.00K | -60.00M | -59.61M | -90.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 149.28M | 0 | 348.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.63M | -9.55M | -10.61M | -13.61M | -13.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 157.33M | 205.49M | 264.70M | 269.15M | 552.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 62.00K | 3.00K | 27.00K | 30.00K | -76.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -48.15M | -59.21M | -4.45M | -283.83M | 13.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 205.49M | 264.70M | 269.15M | 552.97M | 539.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 157.33M | 205.49M | 264.70M | 269.15M | 552.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -38.74M | -49.70M | -83.13M | -210.65M | -231.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.33M | -49.24M | -82.37M | -209.61M | -229.86M |
| הוצאות הוניות | -406.00K | -457.00K | -761.00K | -1.04M | -1.64M |
הנתונים מוצגים ב-TWD