Jourdeness Group Ltd. (4190) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 0.48 | 0.58 | 0.53 | 0.50 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.42 | 0.47 | 0.42 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.16 | 0.22 | 0.17 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 0.47 | 0.89 | 0.69 | 0.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.40B | -3.53B | -3.91B | -3.86B | -3.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.06 | 1.72 | 1.71 | 1.45 | 1.39 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.63 | 0.63 | 0.59 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.36 | 0.48 | 0.32 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.49 | 4.15 | 4.17 | 3.78 | 3.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.54 | 0.95 | 0.76 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.22 | -1.21 | -3.64 | 0.49 | 2.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.20 | 1.15 | 0.76 | 0.58 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 56.62 | 48.77 | 51.75 | 51.29 | 51.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.30 | 3.72 | 4.43 | 2.73 | 2.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.68% | 64.15% | 61.46% | 67.62% | 68.07% |
| שיעור EBIT | -3.85% | -1.62% | -8.72% | 3.58% | 3.85% |
| שיעור EBITDA | 9.80% | 26.65% | 23.47% | 29.53% | 28.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.81% | -3.73% | -12.16% | 1.03% | 5.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.28% | -4.71% | -12.06% | 1.50% | 2.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.24% | -4.08% | -12.80% | -0.01% | 0.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.24% | -4.08% | -12.80% | -0.01% | 0.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.04% | 86.68% | 106.14% | -0.58% | 23.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.82% | 126.28% | 99.19% | 146.13% | 40.64% |
| תשואה על הנכסים | -1.30% | -1.39% | -3.95% | -0.00% | 0.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.86% | -5.76% | -16.49% | -0.01% | 0.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.79% | -2.51% | -6.26% | 0.72% | 3.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.01% | -1.56% | -5.34% | -0.00% | 0.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.40% | -1.52% | -4.38% | -0.00% | 0.20% |
| תשואת רווחים | -7.19% | -5.33% | -10.69% | -0.01% | 0.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.61 | 13.27 | 12.95 | 19.40 | 14.14 |
| מחזור זכאים | 22.04 | 31.40 | 42.52 | 25.30 | 14.65 |
| מחזור מלאי | 3.87 | 3.63 | 2.66 | 2.50 | 2.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.62 | 0.62 | 0.56 | 0.69 | 0.63 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.38 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.52 | -1.54 | -1.53 | -1.64 | -2.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.66 | 116.29 | 156.81 | 150.43 | 138.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.82 | 27.50 | 28.19 | 18.81 | 25.81 |
| ימי מלאי | 94.41 | 100.42 | 137.20 | 146.05 | 137.33 |
| ימי אשראי מספקים | 16.56 | 11.62 | 8.58 | 14.43 | 24.91 |
| מחזור תפעולי | 121.23 | 127.92 | 165.39 | 164.86 | 163.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.56 | 8.63 | 6.94 | 11.95 | 12.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.35 | 7.20 | 4.27 | 5.66 | -0.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.21 | 1.43 | 2.67 | 6.29 | 13.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.83 | 0.62 | 0.47 | -0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.01 | 4.47 | 1.88 | 1.64 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.09 | 6.05 | 2.60 | 1.90 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.24 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.24 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 33.67% | 24.12% | 9.38% | 9.83% | -0.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.64 | -18.77 | -9.35 | -13,395.35 | 312.92 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.77 | 1.20 | 1.16 | 1.60 |
| מכפיל הון | 0.80 | 1.08 | 1.54 | 1.66 | 2.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.92 | 4.15 | 10.66 | 10.18 | -109.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.52 | 3.46 | 6.56 | 4.82 | 5.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.44 | 0.28 | -0.00 | 131.60 | -3.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 1.08 | 1.54 | 1.66 | 2.07 |
| מכפיל שווי חברה | 15.17 | 6.60 | 9.54 | 6.66 | 7.58 |
| שווי חברה | 3.33B | 4.06B | 5.11B | 5.85B | 6.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.28 | 6.60 | 9.54 | 6.66 | 7.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.50 | 1.76 | 2.24 | 1.97 | 2.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.59 | 9.51 | 19.93 | 17.25 | -149.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.52 | 7.94 | 12.26 | 8.17 | 8.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.98 | 17.76 | 17.35 | 18.67 | 17.88 |
| הון עצמי למניה | 27.06 | 27.59 | 29.52 | 34.68 | 36.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.13 | -0.06 | 1.01 | 0.76 |
| הכנסות למניה | 37.25 | 38.96 | 38.03 | 49.66 | 46.85 |
| רווח נקי למניה | -1.58 | -1.59 | -4.87 | -0.00 | 0.24 |
| נטל מס | 0.99 | 0.87 | 1.06 | -0.01 | 0.24 |
| נטל ריבית | 1.11 | 2.91 | 1.38 | 0.42 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.65 | 0.71 | 0.65 | 0.65 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -7.33 | -4.70 | -1.51 | -2,774.40 | 12.80 |
הנתונים מוצגים ב-TWD