Jourdeness Group Ltd. (4190) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 511.35M | 416.51M | 715.80M | 747.12M | 985.77M |
| רווח נקי | -108.75M | -275.07M | -258.00K | 58.38M | 383.00M |
| פחת והפחתות | 652.79M | 734.23M | 772.16M | 695.55M | 699.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.20M |
| תגמול מבוסס מניות | -20.42M | -10.00M | -15.96M | 30.82M | 21.29M |
| שינוי בהון החוזר | -51.54M | 7.44M | -27.29M | -61.03M | -80.19M |
| יתרת לקוחות | 12.46M | -13.33M | 30.23M | -42.60M | 29.40M |
| מלאי | 86.04M | 44.19M | -60.04M | -27.05M | 13.26M |
| יתרת ספקים | 5.70M | -17.42M | -22.46M | 30.32M | -5.64M |
| הון חוזר אחר | -155.72M | -6.00M | 24.97M | -21.69M | -117.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.26M | -40.10M | -28.81M | 23.40M | 43.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -235.93M | -36.49M | -1.09B | -532.66M | -875.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -82.67M | -158.29M | -361.77M | -787.71M | -631.44M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.63M | 160.00K | -3.27M |
| רכישת השקעות | -619.09M | -890.86M | -993.48M | -1.67B | -1.68B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 464.73M | 1.01B | 270.85M | 1.92B | 1.44B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.10M | 6.05M | -9.48M | 458.00K | -1.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -404.08M | -356.40M | -367.71M | -1.05B | 801.72M |
| פירעון חוב | -69.77M | 153.37M | 70.77M | -469.66M | 1.30B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -108.44M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.89M | -61.09M | -60.76M | -212.88M | -121.83M |
| פעילויות מימון אחרות | -304.43M | -340.25M | -377.71M | -369.71M | -375.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 529.44M | 654.04M | 613.54M | 1.37B | 2.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.06M | 16.88M | -12.06M | 12.60M | -7.81M |
| שינוי נטו במזומנים | -124.59M | 40.50M | -756.23M | -825.19M | 904.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 654.04M | 613.54M | 1.37B | 2.19B | 1.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 529.44M | 654.04M | 613.54M | 1.37B | 2.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | 426.82M | 256.20M | 339.17M | -40.59M | 354.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 511.35M | 416.51M | 715.80M | 747.12M | 985.77M |
| הוצאות הוניות | -84.53M | -160.31M | -376.62M | -787.71M | -631.44M |
הנתונים מוצגים ב-TWD