AmCad BioMed Corporation (4188) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 18.49 | 22.62 | 16.63 | 13.35 | 13.15 |
| יחס מהיר | 17.10 | 21.11 | 15.43 | 12.32 | 12.30 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 1.36 | 0.71 | 1.21 | 1.72 |
| יחס כושר פירעון | -1.81 | -1.82 | -1.04 | -0.80 | -1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.32 | -2.60 | -2.06 | -1.70 | -1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -9.95 | -35.84 | 0 | -368.13 | -185.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 348.35M | 388.11M | 386.93M | 291.20M | 325.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.19 | 1.22 | 1.35 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | -16.29 | -39.62 | -191.18 | -108.31 | -118.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -486.92 | -999.49 | -359.24 | -438.90 | -463.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.08 | 0.19 | 0.27 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.04 | 0.36 | 0.20 | 0.59 | 1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.42% | 32.93% | 62.02% | 62.87% | 61.73% |
| שיעור EBIT | -338.29% | -234.30% | -99.23% | -65.93% | -87.99% |
| שיעור EBITDA | -307.67% | -182.40% | -64.80% | -39.17% | -59.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | -346.18% | -288.97% | -121.77% | -82.73% | -88.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -275.18% | -234.59% | -99.57% | -66.12% | -88.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -248.85% | -183.06% | -95.24% | -69.44% | -86.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -275.22% | -234.54% | -99.57% | -66.12% | -88.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.43% | 78.03% | 95.65% | 105.02% | 98.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.49% | 81.18% | 81.77% | 79.93% | 100.12% |
| תשואה על הנכסים | -9.23% | -8.95% | -7.28% | -8.84% | -9.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.04% | -10.69% | -8.89% | -11.91% | -12.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.52% | -14.55% | -9.66% | -11.06% | -10.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.40% | -14.51% | -9.58% | -10.96% | -10.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.17% | -9.90% | -8.05% | -10.32% | -11.33% |
| תשואת רווחים | -6.63% | -5.99% | -3.92% | -3.13% | -6.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.01 | 3.25 | 2.57 | 5.74 | 13.49 |
| מחזור זכאים | 8.97 | 15.50 | 7.37 | 13.17 | 26.86 |
| מחזור מלאי | 0.72 | 0.75 | 0.67 | 0.97 | 1.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.32 | 0.40 | 0.64 | 0.79 | 0.77 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.21 | 0.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 587.31 | 577.61 | 637.08 | 412.75 | 374.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.64 | 112.30 | 142.03 | 63.57 | 27.05 |
| ימי מלאי | 565.88 | 488.85 | 544.56 | 376.90 | 361.02 |
| ימי אשראי מספקים | 45.21 | 23.55 | 49.51 | 27.72 | 13.59 |
| מחזור תפעולי | 632.52 | 601.16 | 686.59 | 440.47 | 388.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.76 | -0.74 | -0.90 | -0.76 | -0.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.76 | -0.75 | -0.95 | -0.77 | -0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.06 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -394.27 | -126.17 | -17.01 | -141.98 | -55.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -394.27 | -126.17 | -17.01 | -141.98 | -55.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.55 | -9.91 | -4.77 | -2.87 | -3.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.81 | -1.55 | -0.98 | -0.64 | -0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.57% | -5.10% | -4.26% | -2.89% | -4.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.00 | -16.70 | -25.40 | -32.11 | -15.79 |
| מכפיל מכירות | 31.95 | 30.58 | 24.29 | 22.22 | 13.77 |
| מכפיל הון | 1.59 | 1.79 | 2.27 | 3.81 | 2.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.63 | -19.62 | -23.49 | -34.61 | -24.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.37 | -19.78 | -24.88 | -34.86 | -24.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.01 | 0 | -4.22 | 1.80 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 1.79 | 2.27 | 3.81 | 2.00 |
| מכפיל שווי חברה | -10.35 | -16.41 | -37.28 | -56.14 | -22.19 |
| שווי חברה | 849.18M | 910.91M | 1.28B | 1.43B | 812.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.75 | -16.41 | -37.28 | -56.14 | -22.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 29.69 | 29.93 | 24.16 | 21.99 | 13.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.90 | -19.20 | -23.37 | -34.25 | -23.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.95 | -19.36 | -24.74 | -34.49 | -23.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.53 | 8.54 | 10.35 | 7.43 | 8.23 |
| הון עצמי למניה | 8.28 | 8.24 | 9.85 | 6.99 | 7.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.42 | 0.48 | 0.92 | 1.20 | 1.16 |
| רווח נקי למניה | -1.05 | -0.88 | -0.88 | -0.83 | -1.01 |
| נטל מס | 0.84 | 0.78 | 0.96 | 1.05 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.86 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.56 | 1.33 | 0.82 | 0.68 | 0.88 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.71 | 1.67 | 1.01 | 0.78 | 0.79 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 0.66 | 0.98 | 0.92 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-TWD