AmCad BioMed Corporation (4188) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.06M | -51.85M | -41.60M | -34.19M | -38.97M |
| רווח נקי | -71.40M | -52.88M | -45.31M | -54.34M | -26.89M |
| פחת והפחתות | 15.80M | 18.28M | 17.47M | 17.63M | 18.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 643.00K | 2.90M | 676.00K | 821.00K | 540.00K |
| שינוי בהון החוזר | 8.17M | -20.31M | -16.69M | 1.76M | -30.88M |
| יתרת לקוחות | 11.31M | -9.29M | -6.80M | 0 | 0 |
| מלאי | 479.00K | -11.61M | -5.41M | -2.60M | 17.00K |
| יתרת ספקים | -1.42M | 0 | 962.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.21M | 591.00K | -5.44M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -265.00K | 152.00K | 2.26M | -3.02M | -2.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 58.93M | -185.43M | 27.31M | 27.14M | 49.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -700.00K | -2.72M | -293.00K | -614.00K | -2.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -212.04M | -247.54M | 23.17M | 25.76M | 7.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 271.56M | 64.73M | 3.02M | 3.00M | 43.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | 118.00K | 106.00K | 1.42M | -1.01M | 333.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.02M | 225.38M | -3.10M | -4.42M | -11.35M |
| פירעון חוב | 0 | -113.00K | 0 | 0 | -363.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 230.63M | 1.32M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.02M | -5.14M | -4.42M | -4.42M | -10.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.60M | 17.76M | 29.66M | 47.04M | 58.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.85M | -11.90M | -17.39M | -11.47M | -1.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.76M | 29.66M | 47.04M | 58.51M | 59.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.60M | 17.76M | 29.66M | 47.04M | 58.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -47.44M | -54.90M | -41.89M | -34.81M | -41.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.06M | -51.85M | -41.60M | -34.19M | -38.97M |
| הוצאות הוניות | -373.00K | -3.05M | -293.00K | -614.00K | -2.34M |
הנתונים מוצגים ב-TWD