Taiwan Advance Bio-Pharmaceutical, Inc. (4186) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.82 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 0.75 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.52 | 0.45 | 0.57 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.19 | 0.03 | 0.04 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.24 | 0.05 | 0.05 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -205.65M | -194.88M | -191.54M | -255.35M | -202.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.43 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.12 | 0.96 | 0.92 | 1.37 | 1.19 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.49 | 0.48 | 0.58 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.80 | 2.62 | 2.64 | 3.20 | 2.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.23 | 0.29 | 0.10 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.57 | 4.45 | 6.04 | 0.58 | 1.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.27 | 0.16 | 0.22 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.41 | 3.10 | 2.70 | 3.68 | 3.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.75 | 2.71 | 2.55 | 6.33 | 3.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.38% | 62.31% | 68.88% | 62.81% | 60.51% |
| שיעור EBIT | 5.28% | 7.95% | 8.48% | -1.29% | 3.09% |
| שיעור EBITDA | 10.84% | 13.34% | 14.30% | 6.90% | 11.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.28% | 7.95% | 12.66% | 1.35% | 2.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.27% | 7.44% | 6.38% | -3.60% | 1.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.52% | 7.69% | 6.46% | -3.38% | 1.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.52% | 7.69% | 6.46% | -3.38% | 1.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.99% | 103.28% | 101.21% | 93.81% | 86.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.71% | 93.63% | 50.41% | -266.74% | 48.41% |
| תשואה על הנכסים | 2.10% | 3.76% | 3.38% | -1.43% | 0.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.69% | 9.84% | 8.92% | -4.57% | 1.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.93% | 6.11% | 10.25% | 0.99% | 1.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.66% | 4.26% | 7.32% | 0.60% | 1.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.10% | 3.76% | 3.38% | -1.43% | 0.45% |
| תשואת רווחים | 2.50% | 2.79% | 1.61% | -0.75% | 0.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.96 | 3.71 | 3.63 | 6.10 | 5.08 |
| מחזור זכאים | 53.24 | 27.78 | 44.17 | 31.27 | 36.34 |
| מחזור מלאי | 6.55 | 6.46 | 5.89 | 5.55 | 5.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.39 | 1.44 | 1.51 | 1.28 | 1.24 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.42 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | -67.38 | -45.88 | -10.42 | -15.62 | 16.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 140.91 | 141.67 | 154.20 | 113.95 | 129.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.06 | 98.31 | 100.54 | 59.88 | 71.89 |
| ימי מלאי | 55.70 | 56.50 | 61.92 | 65.75 | 68.03 |
| ימי אשראי מספקים | 6.86 | 13.14 | 8.26 | 11.67 | 10.04 |
| מחזור תפעולי | 147.77 | 154.81 | 162.47 | 125.63 | 139.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.62 | 0.56 | 0.09 | 0.14 | -0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.19 | 0.05 | 0.01 | -0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 0.37 | 0.04 | 0.13 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.34 | 0.52 | 0.05 | 1.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 1.52 | 2.10 | 1.06 | -2.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.61 | 1.52 | 2.10 | 1.06 | -2.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.04 | 0.04 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.14 | 0.02 | 0.04 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.33% | 1.71% | 0.31% | 0.05% | -1.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.12 | 35.97 | 63.00 | -132.50 | 488.64 |
| מכפיל מכירות | 1.72 | 2.75 | 4.00 | 4.48 | 4.86 |
| מכפיל הון | 2.23 | 3.52 | 5.53 | 6.05 | 6.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.51 | 58.41 | 324.59 | 2,121.99 | -55.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.78 | 19.86 | 170.23 | 112.26 | -75.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.13 | 1.50 | -0.20 | 0.30 | -4.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.23 | 3.52 | 5.53 | 6.05 | 6.33 |
| מכפיל שווי חברה | 19.59 | 23.33 | 30.54 | 71.22 | 44.22 |
| שווי חברה | 771.65M | 1.14B | 1.55B | 1.55B | 1.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.43 | 23.33 | 30.54 | 71.22 | 44.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.21 | 3.11 | 4.37 | 4.92 | 5.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.76 | 66.09 | 354.20 | 2,328.88 | -60.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.90 | 22.47 | 185.76 | 123.20 | -81.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.98 | 3.17 | 2.85 | 2.63 | 2.68 |
| הון עצמי למניה | 2.98 | 3.17 | 2.85 | 2.63 | 2.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.03 | -0.01 | 0.06 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 3.87 | 4.05 | 3.94 | 3.55 | 3.54 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.31 | 0.25 | -0.12 | 0.04 |
| נטל מס | 1.06 | 1.03 | 1.01 | 0.94 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.94 | 0.75 | 2.78 | 0.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.56 | 0.53 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.52 | 1.80 | 0.37 | -1.11 | -6.50 |
הנתונים מוצגים ב-TWD