Taiwan Advance Bio-Pharmaceutical, Inc. (4186) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.54M | 8.33M | 12.61M | -20.59M | -48.08M |
| רווח נקי | 28.05M | 22.60M | -11.39M | 3.17M | -114.44M |
| פחת והפחתות | 19.67M | 20.62M | 25.90M | 28.18M | 30.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -848.00K | -52.32M | -15.25M | -56.07M | 30.72M |
| יתרת לקוחות | -9.11M | -36.59M | 10.01M | 3.96M | -13.73M |
| מלאי | -1.42M | 3.06M | 2.48M | 208.00K | -413.00K |
| יתרת ספקים | 2.45M | 0 | 301.00K | -807.00K | -2.32M |
| הון חוזר אחר | 7.22M | -18.79M | -28.04M | -59.43M | 47.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.67M | 17.42M | 13.35M | 4.13M | 5.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.25M | -2.22M | -13.70M | -8.83M | -15.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.36M | -3.96M | -11.94M | -7.28M | -15.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.40M | 1.16M | 0 |
| רכישת השקעות | -13.31M | 0 | -1.80M | -3.01M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.99M | -5.24M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.58M | -245.00K | 3.88M | 302.00K | -4.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.12M | -81.92M | 24.67M | 28.28M | -13.92M |
| פירעון חוב | 37.33M | -76.51M | 31.56M | 33.06M | -9.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.21M | -5.41M | -6.89M | -4.78M | -4.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 140.74M | 106.32M | 182.14M | 158.56M | 159.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 34.41M | -75.81M | 23.58M | -1.14M | -77.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 106.32M | 182.14M | 158.56M | 159.70M | 236.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 140.74M | 106.32M | 182.14M | 158.56M | 159.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.18M | 4.37M | 667.00K | -27.87M | -62.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.54M | 8.33M | 12.61M | -20.59M | -48.08M |
| הוצאות הוניות | -33.36M | -3.96M | -11.94M | -7.28M | -14.20M |
הנתונים מוצגים ב-TWD