EPS Bio Technology Corp. (4183) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.30 | 2.30 | 2.83 | 2.93 | 3.37 |
| יחס מהיר | 1.71 | 1.83 | 2.21 | 2.35 | 2.53 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 0.80 | 0.99 | 1.56 | 1.73 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.15 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.00 | -0.25 | 0.44 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.64 | 0.01 | -12.49 | 21.65 | 1.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 73.14M | 103.33M | 130.66M | 129.21M | 128.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.26 | 0.20 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.50 | 0.36 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.33 | 0.27 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.90 | 1.78 | 1.77 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | -0.38 | 0.18 | 7.31 | 8.25 | 10.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.24 | -4.80 | 1.71 | 11.67 | 15.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.81 | 5.99 | 4.70 | 4.95 | 5.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | 2.81 | -0.55 | -1.80 | -1.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.87% | 16.40% | 21.34% | 24.61% | 23.18% |
| שיעור EBIT | -8.44% | -1.82% | 4.40% | 6.08% | 6.38% |
| שיעור EBITDA | -3.87% | 1.26% | 7.64% | 9.38% | 10.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.44% | -1.82% | 0.78% | 5.30% | 6.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.48% | -1.93% | 3.95% | 5.63% | 5.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.48% | -1.57% | 3.84% | 4.46% | 5.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.48% | -1.57% | 3.84% | 4.46% | 5.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.07% | 81.35% | 97.20% | 79.33% | 92.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.72% | 106.29% | 507.44% | 106.18% | 85.28% |
| תשואה על הנכסים | -4.99% | -1.48% | 3.19% | 3.86% | 4.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.16% | -2.80% | 5.68% | 6.86% | 8.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.92% | -2.40% | 0.85% | 5.96% | 7.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.11% | -1.74% | 0.82% | 4.66% | 6.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.03% | -1.48% | 3.20% | 3.88% | 4.84% |
| תשואת רווחים | -7.14% | -1.99% | 3.13% | 3.33% | 5.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.18 | 3.20 | 2.94 | 4.95 | 5.72 |
| מחזור זכאים | 4.68 | 5.74 | 4.40 | 4.76 | 6.11 |
| מחזור מלאי | 4.15 | 5.70 | 4.38 | 4.88 | 4.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.11 | 2.89 | 2.69 | 2.88 | 2.69 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.94 | 0.83 | 0.87 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.12 | 2.28 | 1.88 | 1.94 | 1.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.38 | 114.64 | 124.69 | 71.86 | 92.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.42 | 114.19 | 124.25 | 73.79 | 63.85 |
| ימי מלאי | 87.94 | 63.99 | 83.39 | 74.83 | 88.62 |
| ימי אשראי מספקים | 77.98 | 63.55 | 82.95 | 76.76 | 59.77 |
| מחזור תפעולי | 175.36 | 178.18 | 207.64 | 148.62 | 152.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.98 | 0.03 | -1.36 | 2.31 | 0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | -0.91 | -1.96 | 1.92 | -0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.85 | 0.94 | 0.60 | 0.40 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.13 | -36.08 | 1.45 | 0.83 | -1.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.15 | 0.02 | -0.97 | 1.68 | 0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.15 | 0.03 | -2.24 | 5.82 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.00 | -0.29 | 0.48 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.00 | -0.07 | 0.12 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.86% | -5.51% | -8.45% | 7.24% | -2.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.92 | -50.30 | 31.78 | 30.06 | 17.29 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.79 | 1.23 | 1.34 | 0.95 |
| מכפיל הון | 1.33 | 1.41 | 1.82 | 2.06 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 116.59 | -18.16 | -11.84 | 13.81 | -44.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.81 | 655.19 | -17.12 | 11.43 | 88.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.59 | 0.35 | -1.86 | -1.69 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 1.41 | 1.82 | 2.06 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | -23.47 | 65.65 | 15.52 | 12.51 | 7.74 |
| שווי חברה | 345.27M | 412.75M | 534.73M | 551.39M | 383.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -23.47 | 65.65 | 15.52 | 12.51 | 7.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 0.83 | 1.19 | 1.17 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 116.65 | -18.97 | -11.44 | 12.07 | -38.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.82 | 684.50 | -16.54 | 9.99 | 76.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.72 | 11.69 | 12.69 | 12.75 | 12.80 |
| הון עצמי למניה | 10.88 | 11.81 | 12.76 | 12.83 | 12.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.19 | 0.03 | 0.21 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 15.98 | 21.00 | 18.91 | 19.71 | 19.47 |
| רווח נקי למניה | -1.04 | -0.33 | 0.73 | 0.88 | 1.07 |
| נטל מס | 1.00 | 0.81 | 0.97 | 0.79 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.77 | 1.06 | 0.90 | 0.93 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.95 | -0.08 | -1.87 | 2.09 | 0.18 |
הנתונים מוצגים ב-TWD