EPS Bio Technology Corp. (4183) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 603.00K | -32.34M | 55.17M | 5.00M | 32.08M |
| רווח נקי | -7.87M | 17.31M | 26.46M | 27.46M | 23.52M |
| פחת והפחתות | 15.38M | 14.60M | 15.49M | 17.31M | 18.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.53M | -46.84M | 12.82M | -29.94M | -13.96M |
| יתרת לקוחות | -2.43M | -52.05M | -17.71M | 0 | 0 |
| מלאי | 7.17M | -8.39M | 10.86M | -4.89M | -35.46M |
| יתרת ספקים | -7.85M | 5.84M | 16.42M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.43M | 7.76M | 3.25M | -46.36M | 43.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.61M | -17.41M | 400.00K | 1.92M | 8.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.97M | -14.40M | -9.48M | -14.92M | -12.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.97M | -13.90M | -9.48M | -14.95M | -11.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 10.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -513.00K | 0 | 35.00K | -391.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.00M | -24.72M | -28.91M | -22.59M | -34.02M |
| פירעון חוב | 37.41M | -2.54M | -2.51M | -2.51M | -2.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.95M | -19.04M | -23.32M | -16.66M | -28.56M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.47M | -3.14M | -3.08M | -3.42M | -2.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 123.08M | 128.94M | 195.29M | 178.66M | 203.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -493.00K | 5.11M | -151.00K | 7.75M | -4.38M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.86M | -66.35M | 16.63M | -24.76M | -18.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 128.94M | 195.29M | 178.66M | 203.42M | 221.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 123.08M | 128.94M | 195.29M | 178.66M | 203.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.76M | -46.75M | 45.69M | -9.96M | 19.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 603.00K | -32.34M | 55.17M | 5.00M | 32.08M |
| הוצאות הוניות | -22.36M | -14.41M | -9.48M | -14.95M | -12.14M |
הנתונים מוצגים ב-TWD