MedFirst Healthcare Services, Inc. (TW) (4175) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.83 | 0.75 | 0.85 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.45 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.31 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.33 | 0.18 | 0.26 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.17 | 2.62 | 0.81 | 1.82 | 2.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.47B | -3.45B | -3.43B | -3.61B | -3.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.31 | 2.30 | 2.50 | 2.68 | 2.89 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 0.42 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.79 | 4.67 | 4.88 | 5.27 | 5.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.86 | 2.36 | 1.24 | 1.72 | 1.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.28 | 3.44 | 2.09 | 1.80 | 5.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.81 | 0.50 | 0.48 | 0.41 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 84.41 | 86.27 | 87.62 | 95.06 | 102.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.83 | 3.21 | 3.37 | 3.36 | 3.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.84% | 32.46% | 30.81% | 30.47% | 30.53% |
| שיעור EBIT | 2.71% | 2.63% | 2.00% | 1.72% | 3.72% |
| שיעור EBITDA | 9.85% | 12.37% | 11.95% | 11.73% | 13.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.55% | 2.63% | 1.59% | 1.41% | 3.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.25% | 2.33% | 1.23% | 0.94% | 3.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.99% | 1.94% | 0.90% | 0.63% | 2.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.99% | 1.94% | 0.90% | 0.64% | 2.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.43% | 83.28% | 73.19% | 66.97% | 76.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.17% | 88.58% | 77.52% | 66.50% | 82.90% |
| תשואה על הנכסים | 2.19% | 2.14% | 0.98% | 0.61% | 2.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.40% | 9.98% | 4.78% | 3.23% | 12.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.62% | 4.63% | 2.97% | 2.28% | 6.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.43% | 3.26% | 1.69% | 1.29% | 3.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.20% | 2.14% | 0.98% | 0.62% | 2.27% |
| תשואת רווחים | 7.56% | 6.21% | 2.52% | 1.31% | 6.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.42 | 31.93 | 31.83 | 28.36 | 25.57 |
| מחזור זכאים | 4.32 | 4.30 | 4.33 | 3.52 | 3.56 |
| מחזור מלאי | 3.87 | 3.84 | 4.17 | 4.26 | 4.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.20 | 2.17 | 2.16 | 2.06 | 2.02 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 0.98 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.31 | -13.18 | -12.80 | -14.64 | -16.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.79 | 21.58 | 14.66 | -5.25 | -7.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.00 | 11.43 | 11.47 | 12.87 | 14.28 |
| ימי מלאי | 94.20 | 95.10 | 87.48 | 85.61 | 80.68 |
| ימי אשראי מספקים | 84.41 | 84.95 | 84.29 | 103.73 | 102.54 |
| מחזור תפעולי | 106.20 | 106.53 | 98.95 | 98.47 | 94.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 23.15 | 21.38 | 12.83 | 19.20 | 27.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 20.04 | 14.77 | 9.58 | 13.81 | 20.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.11 | 6.61 | 3.25 | 5.39 | 6.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.69 | 0.75 | 0.72 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.92 | 2.60 | 2.64 | 2.42 | 3.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.45 | 3.23 | 3.95 | 3.56 | 4.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.25 | 0.15 | 0.21 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 40.19% | 24.91% | 14.62% | 16.00% | 29.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.16 | 16.11 | 39.70 | 76.37 | 16.13 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.31 | 0.36 | 0.48 | 0.38 |
| מכפיל הון | 1.39 | 1.61 | 1.90 | 2.47 | 2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.49 | 4.01 | 6.84 | 6.25 | 3.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.16 | 2.77 | 5.11 | 4.49 | 2.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.37 | 0.13 | 0.86 | -1.03 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 1.61 | 1.90 | 2.47 | 2.02 |
| מכפיל שווי חברה | 6.49 | 5.74 | 6.37 | 7.46 | 6.05 |
| שווי חברה | 5.16B | 5.69B | 5.88B | 6.51B | 5.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.49 | 5.74 | 6.37 | 7.46 | 6.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.71 | 0.76 | 0.87 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.06 | 9.11 | 14.54 | 11.38 | 7.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.25 | 6.29 | 10.85 | 8.19 | 5.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.47 | 36.40 | 33.97 | 34.41 | 34.39 |
| הון עצמי למניה | 35.94 | 36.89 | 34.52 | 34.94 | 35.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.17 | 0.27 | 0.32 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 190.05 | 189.54 | 182.97 | 179.78 | 186.32 |
| רווח נקי למניה | 3.78 | 3.68 | 1.65 | 1.13 | 4.41 |
| נטל מס | 0.88 | 0.83 | 0.73 | 0.67 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.89 | 0.62 | 0.54 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.54 | 4.84 | 5.68 | 16.99 | 4.82 |
הנתונים מוצגים ב-TWD