MedFirst Healthcare Services, Inc. (TW) (4175) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 903.97M | 542.24M | 795.40M | 1.07B | 1,000.00M |
| רווח נקי | 186.80M | 95.39M | 46.80M | 221.96M | 67.93M |
| פחת והפחתות | 780.19M | 769.93M | 745.00M | 673.23M | 591.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 10.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -53.77M | -294.15M | -686.00K | 182.15M | 332.00M |
| יתרת לקוחות | -7.67M | 19.61M | 7.27M | 0 | 0 |
| מלאי | -131.48M | -65.39M | -109.36M | -44.23M | 40.21M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 61.44M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 85.37M | -248.38M | 39.97M | 262.79M | 306.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.45M | -28.93M | 4.28M | 39.60M | 19.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -307.49M | -207.97M | -253.30M | -221.49M | -397.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -279.43M | -134.94M | -221.98M | -264.33M | -407.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -31.07M | -64.76M | -21.37M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 77.95M | 18.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.01M | -8.27M | -9.95M | -35.56M | -8.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -715.11M | -754.72M | -603.48M | -611.30M | -188.06M |
| פירעון חוב | -83.50M | -136.46M | 61.41M | -59.68M | 295.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -67.72M | -67.60M | -105.04M | -56.37M | -64.81M |
| פעילויות מימון אחרות | -563.89M | -550.67M | -558.44M | -495.25M | -125.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 406.87M | 528.53M | 941.96M | 1.00B | 758.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.03M | 7.03M | -1.12M | 8.89M | -1.42M |
| שינוי נטו במזומנים | -121.66M | -413.43M | -62.50M | 245.78M | 412.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 528.53M | 941.96M | 1.00B | 758.68M | 345.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 406.87M | 528.53M | 941.96M | 1.00B | 758.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 624.41M | 404.82M | 572.08M | 805.35M | 587.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 903.97M | 542.24M | 795.40M | 1.07B | 1,000.00M |
| הוצאות הוניות | -279.55M | -137.42M | -223.32M | -264.33M | -412.06M |
הנתונים מוצגים ב-TWD