OBI Pharma, Inc. (4174) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.70 | 4.51 | 8.34 | 19.92 | 22.76 |
| יחס מהיר | 3.62 | 4.45 | 8.27 | 19.92 | 22.76 |
| יחס מזומנים | 1.38 | 2.17 | 4.20 | 5.67 | 21.44 |
| יחס כושר פירעון | -2.65 | -2.62 | -2.51 | -1.23 | -3.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.73 | -5.76 | -4.45 | -10.42 | -7.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -8.31 | -16.53 | -52.32 | -146.22 | -71.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 345.90M | 883.95M | 2.61B | 2.51B | 4.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.27 | 0.13 | 0.13 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.81 | 1.48 | 1.47 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | -7.06 | -14.32 | -49.45 | -52.44 | -61.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -142.21 | -165.14 | -222.66 | -263.30 | -479.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.48 | 8.04 | 4.42 | 4.44 | 2.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.10 | 0.13 | 0.54 | 0.39 | 2.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -258.88% | -132.36% | -121.69% | -176.89% | -852.13% |
| שיעור EBIT | -3,088.65% | -3,702.58% | -3,965.60% | -3,050.90% | -40,609.25% |
| שיעור EBITDA | -2,647.68% | -3,314.77% | -3,611.00% | -2,451.72% | -35,374.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3,139.94% | -3,702.58% | -3,783.67% | -5,029.70% | -40,609.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3,405.69% | -3,857.41% | -3,982.59% | -3,070.00% | -40,693.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,922.86% | -3,504.61% | -3,685.55% | -2,518.65% | -40,316.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3,400.75% | -3,852.76% | -3,976.91% | -3,046.91% | -40,316.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.82% | 90.85% | 92.54% | 82.04% | 99.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.46% | 104.18% | 105.26% | 61.04% | 100.21% |
| תשואה על הנכסים | -56.72% | -60.00% | -40.86% | -18.67% | -28.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -86.84% | -108.70% | -60.56% | -27.49% | -41.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -66.56% | -70.63% | -45.25% | -38.38% | -29.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -61.84% | -66.71% | -44.42% | -37.67% | -29.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -57.55% | -60.84% | -41.32% | -18.92% | -30.38% |
| תשואת רווחים | -19.18% | -57.82% | -33.81% | -13.23% | -24.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.69 | 0.88 | 2.70 | 1.11 | 0.17 |
| מחזור זכאים | 0 | 138.18 | 47.91 | 148.83 | 39.21 |
| מחזור מלאי | 10.38 | 7.38 | 5.01 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.27 | 463.42 | 200.34 | 325.15 | 2,181.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.11 | 416.64 | 135.13 | 327.60 | 2,190.54 |
| ימי מלאי | 35.16 | 49.43 | 72.83 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 2.64 | 7.62 | 2.45 | 9.31 |
| מחזור תפעולי | 99.27 | 466.06 | 207.96 | 327.60 | 2,190.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -11.62 | -30.72 | -15.70 | -14.43 | -14.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -11.78 | -31.46 | -16.72 | -15.38 | -17.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.73 | 1.02 | 0.94 | 2.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | 1.07 | 1.07 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -73.39 | -41.85 | -15.34 | -15.28 | -5.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -73.39 | -41.85 | -15.34 | -15.28 | -5.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.43 | -3.92 | -3.63 | -3.30 | -6.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -29.28 | -34.49 | -29.25 | -39.78 | -343.81 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.47% | -58.25% | -28.59% | -22.26% | -25.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.37 | -1.73 | -2.96 | -7.56 | -4.02 |
| מכפיל מכירות | 162.32 | 60.62 | 109.00 | 190.44 | 1,619.39 |
| מכפיל הון | 5.69 | 1.88 | 1.79 | 2.08 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.47 | -1.72 | -3.50 | -4.49 | -3.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.54 | -1.76 | -3.73 | -4.79 | -4.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.03 | -0.03 | 0.16 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.69 | 1.88 | 1.79 | 2.08 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | -6.23 | -1.70 | -2.48 | -7.38 | -1.88 |
| שווי חברה | 8.09B | 3.31B | 5.61B | 7.51B | 3.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.86 | -1.70 | -2.48 | -7.38 | -1.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 155.04 | 56.46 | 89.43 | 180.85 | 665.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.22 | -1.60 | -2.87 | -4.27 | -1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.29 | -1.64 | -3.06 | -4.55 | -1.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.39 | 40.73 | 40.74 | 42.61 | 51.81 |
| הון עצמי למניה | 11.31 | 28.72 | 32.66 | 33.24 | 41.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.40 | 0.89 | 0.54 | 0.36 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -11.60 | -31.22 | -19.78 | -9.14 | -17.10 |
| נטל מס | 0.86 | 0.91 | 0.93 | 0.82 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.04 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 22.21 | 29.24 | 31.41 | 40.84 | 376.32 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 5.62 | 2.58 | 5.21 | 7.68 | 65.75 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.54 | 1.02 | 2.87 | 31.63 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 0.89 | 0.73 | 1.30 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-TWD