OBI Pharma, Inc. (4174) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.02B | -1.83B | -1.65B | -1.62B | -1.06B |
| רווח נקי | -2.26B | -2.50B | -1.28B | -1.92B | -1.74B |
| פחת והפחתות | 227.16M | 222.25M | 248.95M | 246.61M | 216.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.43M |
| תגמול מבוסס מניות | 31.75M | 63.98M | 119.20M | 149.00M | 54.02M |
| שינוי בהון החוזר | -179.34M | 174.58M | -63.54M | -92.37M | 376.71M |
| יתרת לקוחות | -3.31M | 10.27M | -16.12M | 11.41M | -5.16M |
| מלאי | 9.30M | -1.79M | -3.96M | -9.74M | -2.20M |
| יתרת ספקים | -1.92M | 2.13M | -371.00K | 619.00K | 368.00K |
| הון חוזר אחר | -182.87M | 163.98M | -43.09M | -94.66M | 383.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 159.78M | 201.88M | -682.04M | -305.24M | -2.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 908.93M | 483.02M | -2.80B | -169.89M | 82.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.87M | -119.56M | -101.93M | -300.56M | -245.18M |
| רכישות, נטו | 0 | -30.41M | -360.64M | 54.00K | 472.65M |
| רכישת השקעות | -793.10M | -1.64B | -3.30B | -30.71M | -140.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.76B | 2.12B | 983.04M | 140.00M | -3.86M |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.39M | 151.86M | -13.17M | -24.53M | -932.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 141.63M | 2.17B | 607.07M | 4.01B | 163.75M |
| פירעון חוב | 68.96M | 57.42M | -18.40M | 8.71M | -18.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 26.80M | 2.16B | 17.61M | 3.15B | 17.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 45.87M | -45.75M | 607.86M | 851.28M | 182.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 759.33M | 1.73B | 899.28M | 4.74B | 2.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.15M | 8.40M | -559.00K | 8.53M | -8.06M |
| שינוי נטו במזומנים | -972.72M | 832.77M | -3.84B | 2.23B | -826.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.73B | 899.28M | 4.74B | 2.51B | 3.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 759.33M | 1.73B | 899.28M | 4.74B | 2.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.07B | -1.95B | -1.76B | -1.92B | -1.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.02B | -1.83B | -1.65B | -1.62B | -1.06B |
| הוצאות הוניות | -48.27M | -119.56M | -108.16M | -300.56M | -245.18M |
הנתונים מוצגים ב-TWD