Arich Enterprise Co., Ltd. (4173) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.44 | 1.28 | 1.39 | 1.46 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.42 | 1.26 | 1.36 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.25 | 0.44 | 0.16 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.61 | 0.43 | -0.08 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | -3.46 | 2,961.58 | -0.91 | 27,845.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.19B | 1.27B | 1.28B | 1.38B | 1.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.32 | 0.07 | 0.16 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.24 | 0.06 | 0.14 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.74 | 2.61 | 3.70 | 2.78 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.26 | 20.12 | 0.43 | 32.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.35 | 13.47 | 14.99 | 20.66 | 25.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.35 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.32 | 8.57 | 1.82 | 4.48 | 0.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.22 | -0.88 | -12.79 | -1.51 | -4.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.44% | 20.08% | 19.49% | 20.48% | 20.31% |
| שיעור EBIT | 4.38% | 6.56% | 9.41% | 8.72% | 8.14% |
| שיעור EBITDA | 6.94% | 10.92% | 12.65% | 13.07% | 12.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.38% | 6.56% | 7.33% | 7.18% | 8.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.85% | 7.06% | 8.93% | 8.38% | 7.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.92% | 5.61% | 7.23% | 6.71% | 6.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.92% | 5.61% | 7.23% | 6.71% | 6.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.74% | 79.47% | 81.03% | 80.14% | 78.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.81% | 107.66% | 121.81% | 116.61% | 93.96% |
| תשואה על הנכסים | 1.15% | 1.65% | 1.32% | 1.36% | 1.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.05% | 4.32% | 4.89% | 3.78% | 3.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.34% | 4.77% | 4.61% | 3.99% | 4.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.36% | 2.95% | 3.64% | 2.78% | 3.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.15% | 1.65% | 1.32% | 1.36% | 1.27% |
| תשואת רווחים | 4.57% | 5.50% | 5.74% | 4.69% | 4.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.46 | 0.43 | 0.33 | 0.27 | 0 |
| מחזור זכאים | 6.19 | 5.48 | 6.24 | 5.27 | 6.45 |
| מחזור מלאי | 17.13 | 14.34 | 9.19 | 6.55 | 7.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.14 | 12.62 | 7.43 | 13.93 | 9.46 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.29 | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.23 | 1.10 | 0.92 | 0.82 | 0.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 786.06 | 806.46 | 1,100.02 | 1,332.38 | -6.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 825.33 | 847.62 | 1,118.82 | 1,345.95 | 0 |
| ימי מלאי | 22.24 | 25.45 | 39.73 | 55.72 | 49.69 |
| ימי אשראי מספקים | 61.51 | 66.61 | 58.54 | 69.28 | 56.59 |
| מחזור תפעולי | 847.57 | 873.07 | 1,158.55 | 1,401.66 | 49.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.49 | -25.52 | 28.92 | -3.69 | 1.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.78 | -25.58 | 28.84 | -4.08 | 1.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.29 | 0.06 | 0.09 | 0.39 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.60 | 1.00 | 1.00 | 1.11 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.37 | -20.54 | 28.69 | -3.55 | 2.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.67 | -436.46 | 337.85 | -9.50 | 6.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -3.01 | 16.71 | -0.83 | 2.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -1.23 | 1.66 | -0.24 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.39% | -121.23% | 131.08% | -18.60% | 8.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.18 | 18.19 | 17.46 | 21.31 | 23.04 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 1.02 | 1.26 | 1.43 | 1.42 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.78 | 0.85 | 0.81 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.79 | -0.82 | 0.76 | -5.38 | 12.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.97 | -0.83 | 0.76 | -5.94 | 10.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.58 | -2.29 | 0.78 | 0.94 | 1.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.78 | 0.85 | 0.81 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 8.03 | 8.46 | -2.83 | 9.43 | 6.50 |
| שווי חברה | 915.36M | 1.43B | -464.56M | 1.41B | 816.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.91 | 8.46 | -2.83 | 9.43 | 6.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.92 | -0.36 | 1.23 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.54 | -0.75 | -0.22 | -4.63 | 6.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.84 | -0.75 | -0.22 | -5.12 | 5.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.82 | 26.71 | 25.67 | 27.06 | 25.23 |
| הון עצמי למניה | 24.98 | 26.88 | 25.84 | 27.22 | 25.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 21.68 | 20.68 | 17.46 | 15.34 | 13.65 |
| רווח נקי למניה | 0.85 | 1.16 | 1.26 | 1.03 | 0.84 |
| נטל מס | 0.82 | 0.79 | 0.81 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.08 | 0.95 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.59 | -22.00 | 18.56 | -2.87 | 1.75 |
הנתונים מוצגים ב-TWD