Arich Enterprise Co., Ltd. (4173) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.91B | 2.15B | -274.45M | 139.23M | 336.07M |
| רווח נקי | 86.79M | 115.83M | 95.50M | 79.50M | 68.12M |
| פחת והפחתות | 67.42M | 41.98M | 49.56M | 42.75M | 41.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.06B | 2.00B | -422.34M | 3.05M | 228.84M |
| יתרת לקוחות | 377.61M | 235.69M | -632.05M | 0 | 0 |
| מלאי | 27.52M | 24.65M | -27.94M | -23.32M | -7.30M |
| יתרת ספקים | 58.06M | 0 | 45.44M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.52B | 1.74B | 192.20M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.03M | -5.03M | 2.83M | 148.00K | 3.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.71M | -68.49M | -68.54M | 48.76M | 30.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.71M | -6.36M | -28.90M | -22.38M | -13.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -3.86M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -86.71M | -6.08M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 13.79M | 130.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 24.59M | -29.70M | 57.34M | -87.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 408.71M | -407.12M | 206.40M | -77.51M | -197.67M |
| פירעון חוב | 551.65M | -300.00M | 300.00M | 5.00K | -115.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -88.61M | -68.58M | -48.47M | -37.29M | -41.78M |
| פעילויות מימון אחרות | -54.32M | -38.54M | -45.13M | -40.23M | -40.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 783.31M | 2.23B | 554.14M | 690.73M | 580.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.54B | 1.67B | -136.59M | 110.47M | 168.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.33B | 554.14M | 690.73M | 580.25M | 411.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 783.31M | 2.23B | 554.14M | 690.73M | 580.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.91B | 2.14B | -303.35M | 116.85M | 322.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.91B | 2.15B | -274.45M | 139.23M | 336.07M |
| הוצאות הוניות | -4.38M | -6.36M | -28.90M | -22.38M | -13.14M |
הנתונים מוצגים ב-TWD