InnoPharmax, Inc. (4172) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.42 | 3.52 | 10.90 | 5.57 | 3.49 |
| יחס מהיר | 6.24 | 3.20 | 10.27 | 4.91 | 2.73 |
| יחס מזומנים | 4.21 | 1.95 | 5.67 | 1.16 | 1.04 |
| יחס כושר פירעון | -3.83 | -3.58 | -3.07 | -1.31 | -1.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.41 | -2.70 | -2.59 | -1.43 | -2.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -34.58 | -13.11 | -7.62 | -4.17 | -4.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 231.96M | 125.70M | 290.07M | 140.34M | 78.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.12 | 1.05 | 1.10 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -40.44 | -15.88 | -8.96 | -4.49 | -3.77 |
| יחס כיסוי ריבית | -563.82 | -448.46 | -312.64 | -176.19 | -363.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.24 | 0.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.93 | 0.52 | 1.68 | 0.33 | 0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.41% | 5.08% | 64.29% | 37.89% | -1.29% |
| שיעור EBIT | -285.80% | -248.98% | -299.28% | -132.75% | -333.32% |
| שיעור EBITDA | -276.61% | -239.81% | -278.82% | -117.03% | -304.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | -285.80% | -248.98% | -297.18% | -140.73% | -320.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -296.64% | -262.21% | -300.23% | -153.74% | -354.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -301.84% | -267.29% | -307.43% | -153.74% | -354.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -301.84% | -267.29% | -307.43% | -153.74% | -354.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.75% | 101.94% | 102.40% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.79% | 105.32% | 101.03% | 109.24% | 110.56% |
| תשואה על הנכסים | -35.03% | -39.32% | -15.68% | -13.51% | -21.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -42.92% | -43.99% | -16.47% | -14.89% | -23.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -35.90% | -40.98% | -15.90% | -13.23% | -20.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -35.61% | -39.92% | -15.52% | -12.80% | -19.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -36.06% | -40.76% | -15.84% | -13.69% | -21.48% |
| תשואת רווחים | -18.63% | -10.21% | -6.27% | -4.46% | -10.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.01 | 25.35 | 6.76 | 14.03 | 51.47 |
| מחזור זכאים | 7.27 | 7.03 | 4.80 | 4.36 | 35.13 |
| מחזור מלאי | 7.65 | 4.02 | 0.63 | 1.29 | 0.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.70 | 20.16 | 3.76 | 3.35 | 1.49 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.15 | 0.05 | 0.09 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.37 | 0.33 | 0.14 | 0.36 | 0.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.00 | 53.24 | 558.39 | 226.05 | 368.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.51 | 14.40 | 53.99 | 26.01 | 7.09 |
| ימי מלאי | 47.72 | 90.75 | 580.44 | 283.71 | 371.37 |
| ימי אשראי מספקים | 50.23 | 51.90 | 76.04 | 83.67 | 10.39 |
| מחזור תפעולי | 88.23 | 105.14 | 634.43 | 309.72 | 378.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.30 | -1.24 | -0.78 | -0.52 | -1.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.50 | -1.24 | -0.79 | -0.53 | -1.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.79 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.64 | -487.12 | -129.41 | -122.35 | -781.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.64 | -487.12 | -129.41 | -122.35 | -781.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.78 | -12.14 | -4.95 | -2.26 | -2.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.23 | -1.95 | -2.36 | -1.05 | -3.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.28% | -7.46% | -4.85% | -3.08% | -10.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.16 | -9.82 | -15.93 | -22.54 | -9.63 |
| מכפיל מכירות | 16.58 | 26.19 | 49.03 | 34.47 | 34.11 |
| מכפיל הון | 2.08 | 4.31 | 2.63 | 3.34 | 2.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.10 | -13.41 | -20.62 | -32.43 | -9.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.31 | -13.44 | -20.77 | -32.70 | -9.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.15 | -0.47 | 0.62 | -0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.08 | 4.31 | 2.63 | 3.34 | 2.31 |
| מכפיל שווי חברה | -5.06 | -10.40 | -15.90 | -29.12 | -11.16 |
| שווי חברה | 935.45M | 1.72B | 1.43B | 1.57B | 990.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.01 | -10.40 | -15.90 | -29.12 | -11.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.86 | 24.94 | 44.34 | 34.08 | 34.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.97 | -12.77 | -18.65 | -32.07 | -9.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.20 | -12.80 | -18.79 | -32.33 | -9.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.42 | 3.72 | 6.12 | 5.06 | 4.87 |
| הון עצמי למניה | 4.56 | 3.87 | 6.19 | 5.13 | 4.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.58 | 0.64 | 0.33 | 0.50 | 0.34 |
| רווח נקי למניה | -1.75 | -1.70 | -1.02 | -0.76 | -1.19 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 2.67 | 2.24 | 2.76 | 1.29 | 2.47 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.38 | 0.66 | 0.50 | 0.74 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 0.73 | 0.79 | 0.69 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-TWD