InnoPharmax, Inc. (4172) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -134.45M | -76.22M | -48.57M | -100.08M | -50.03M |
| רווח נקי | -184.40M | -96.97M | -70.83M | -103.18M | -92.97M |
| פחת והפחתות | 6.33M | 6.61M | 7.25M | 8.37M | 9.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 382.00K | 1.24M | 1.76M | 2.37M | 660.00K |
| שינוי בהון החוזר | 29.42M | -2.23M | 2.20M | -13.20M | 14.87M |
| יתרת לקוחות | 2.27M | 2.93M | -6.96M | 500.00K | 5.57M |
| מלאי | 3.22M | 3.90M | 7.78M | -14.44M | 29.18M |
| יתרת ספקים | 6.91M | 0 | 5.72M | 0 | -26.87M |
| הון חוזר אחר | 17.02M | -9.06M | -4.35M | 745.00K | 6.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.83M | 15.13M | 11.06M | 5.57M | 17.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 69.31M | -15.59M | -50.01M | 31.32M | -36.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -621.00K | -527.00K | -397.00K | -128.00K | -1.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -14.56M | -48.91M | 32.71M | -36.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 69.93M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -498.00K | -702.00K | -1.26M | 1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.32M | 219.18M | 97.41M | 18.77M | -4.26M |
| פירעון חוב | 254.00K | -1.50M | -11.64M | 23.27M | -20.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 225.00M | 113.60M | 0 | 20.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.57M | -4.32M | -4.56M | -4.50M | -4.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.28M | 166.73M | 39.36M | 40.53M | 90.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -69.45M | 127.37M | -1.17M | -49.98M | -90.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 166.73M | 39.36M | 40.53M | 90.51M | 181.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.28M | 166.73M | 39.36M | 40.53M | 90.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -134.72M | -76.81M | -48.97M | -100.20M | -51.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -134.45M | -76.22M | -48.57M | -100.08M | -50.03M |
| הוצאות הוניות | -276.00K | -589.00K | -397.00K | -128.00K | -1.45M |
הנתונים מוצגים ב-TWD