GeneReach Biotechnology Corp. (4171) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.41 | 2.41 | 2.48 | 3.07 | 2.78 |
| יחס מהיר | 2.20 | 2.25 | 2.33 | 2.74 | 2.17 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.85 | 0.46 | 1.05 | 1.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | -0.14 | -0.13 | -0.31 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.07 | -0.10 | -0.19 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | -0.10 | -0.13 | -0.26 | 1.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 202.57M | 199.82M | 253.67M | 318.43M | 550.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.31 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.41 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | -0.04 | -0.24 | -0.62 | 1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.91 | -12.28 | -22.11 | -39.79 | 42.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.93 | 4.06 | 4.85 | 4.57 | 7.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.78 | -6.29 | -4.48 | -0.28 | -1.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.97% | 69.14% | 57.28% | 12.23% | 65.34% |
| שיעור EBIT | -4.34% | -34.31% | -53.78% | -94.29% | 37.20% |
| שיעור EBITDA | 7.23% | -3.77% | -17.58% | -63.73% | 45.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.34% | -34.31% | -63.55% | -101.70% | 37.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.99% | -50.04% | -56.65% | -96.84% | 36.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.67% | -47.38% | -57.50% | -73.75% | 29.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.35% | -48.52% | -59.90% | -75.56% | 29.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.68% | 94.69% | 101.50% | 76.15% | 81.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 276.37% | 145.83% | 89.15% | 95.23% | 98.03% |
| תשואה על הנכסים | -2.72% | -12.52% | -11.13% | -14.14% | 13.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.01% | -18.80% | -16.56% | -19.98% | 20.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.59% | -11.75% | -15.87% | -23.63% | 22.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.11% | -9.29% | -12.92% | -15.84% | 14.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.77% | -12.74% | -11.26% | -14.29% | 13.73% |
| תשואת רווחים | -2.66% | -10.27% | -7.21% | -7.38% | 7.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.07 | 5.60 | 4.63 | 9.74 | 13.33 |
| מחזור זכאים | 18.33 | 67.43 | 44.98 | 348.99 | 322.51 |
| מחזור מלאי | 1.50 | 2.21 | 2.35 | 2.94 | 1.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.90 | 0.82 | 0.57 | 0.51 | 1.69 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.26 | 0.19 | 0.19 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.85 | 0.73 | 0.53 | 0.41 | 0.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 274.63 | 225.20 | 225.99 | 160.70 | 357.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.66 | 65.13 | 78.84 | 37.47 | 27.38 |
| ימי מלאי | 242.88 | 165.48 | 155.26 | 124.28 | 331.11 |
| ימי אשראי מספקים | 19.91 | 5.41 | 8.11 | 1.05 | 1.13 |
| מחזור תפעולי | 294.54 | 230.61 | 234.11 | 161.75 | 358.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | -0.24 | -0.40 | -0.67 | 6.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.35 | -0.55 | -1.05 | 5.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.11 | 0.15 | 0.41 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.02 | 1.46 | 1.36 | 1.57 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.02 | -2.18 | -0.95 | -0.42 | 1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.02 | -2.18 | -2.74 | -1.64 | 7.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.06 | -0.09 | -0.15 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.06 | -0.11 | -0.17 | 0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.02% | -1.88% | -1.93% | -2.69% | 10.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -40.49 | -9.74 | -13.77 | -13.56 | 13.71 |
| מכפיל מכירות | 3.68 | 4.62 | 7.97 | 9.99 | 4.04 |
| מכפיל הון | 1.54 | 1.83 | 2.30 | 2.71 | 2.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4,668.30 | -53.13 | -51.94 | -37.17 | 9.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.25 | -77.48 | -70.88 | -58.24 | 8.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | 1.35 | 0.49 | 0.08 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.54 | 1.83 | 2.30 | 2.71 | 2.84 |
| מכפיל שווי חברה | 54.69 | -128.82 | -49.82 | -15.95 | 7.84 |
| שווי חברה | 947.22M | 1.13B | 1.81B | 2.29B | 2.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 54.37 | -128.82 | -49.82 | -15.95 | 7.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.93 | 4.85 | 8.76 | 10.17 | 3.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4,985.37 | -55.86 | -57.08 | -37.84 | 8.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.60 | -81.46 | -77.89 | -59.28 | 7.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.02 | 10.17 | 12.41 | 14.79 | 19.03 |
| הון עצמי למניה | 10.12 | 10.27 | 12.48 | 14.48 | 18.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.03 | -0.06 | 0.22 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 4.26 | 4.07 | 3.59 | 3.92 | 13.05 |
| רווח נקי למניה | -0.41 | -1.93 | -2.07 | -2.89 | 3.85 |
| נטל מס | 0.81 | 0.95 | 1.02 | 0.76 | 0.81 |
| נטל ריבית | 2.76 | 1.46 | 1.05 | 1.03 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.19 | 0.31 | 0.39 | 0.27 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.56 | 0.84 | 0.77 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.28 | 0.13 | 0.20 | 0.23 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-TWD