GeneReach Biotechnology Corp. (4171) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.86M | -23.22M | -38.67M | 357.63M | 348.99M |
| רווח נקי | -110.28M | -116.98M | -166.27M | 272.37M | 469.37M |
| פחת והפחתות | 71.10M | 74.73M | 68.89M | 65.17M | 60.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 19.53M | -3.96M | 99.56M | 135.88M | -110.90M |
| יתרת לקוחות | 10.78M | -17.10M | 13.36M | 0 | 0 |
| מלאי | 3.09M | 14.80M | 124.59M | 16.07M | -91.29M |
| יתרת ספקים | -896.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.56M | -1.65M | -38.40M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.80M | 22.98M | -40.85M | 3.04M | 5.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 127.00M | -70.21M | -249.91M | -48.01M | -41.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.36M | -7.12M | -23.53M | -50.46M | -15.79M |
| רכישות, נטו | 828.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -913.59M | -287.24M | -263.04M | 0 | -31.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.05B | 224.49M | 41.50M | 0 | -26.42M |
| פעילויות השקעה אחרות | -59.00K | -333.00K | -4.84M | -1.48M | 3.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -63.17M | 3.43M | -215.89M | -228.28M | 43.48M |
| פירעון חוב | -34.65M | 31.20M | -139.25M | -7.50M | 196.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -17.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -15.99M | -68.95M | -208.94M | -143.67M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.21M | -11.78M | -7.69M | -11.85M | -8.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 170.07M | 110.27M | 216.77M | 748.61M | 663.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.17M | -16.50M | -27.37M | 3.84M | -1.01M |
| שינוי נטו במזומנים | 47.80M | -106.50M | -531.84M | 85.18M | 349.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 122.27M | 216.77M | 748.61M | 663.43M | 313.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 170.07M | 110.27M | 216.77M | 748.61M | 663.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.22M | -31.69M | -60.59M | 307.17M | 333.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.86M | -23.22M | -38.67M | 357.63M | 348.99M |
| הוצאות הוניות | -6.36M | -8.47M | -23.53M | -50.46M | -15.79M |
הנתונים מוצגים ב-TWD