Vectorite Biomedical, Inc. (4170) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.05 | 11.85 | 14.06 | 17.53 | 14.93 |
| יחס מהיר | 9.15 | 10.93 | 13.06 | 16.74 | 14.61 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 1.59 | 2.06 | 1.99 | 1.79 |
| יחס כושר פירעון | 4.65 | 4.26 | -1.35 | 0.12 | -0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.36 | -0.78 | 0.10 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -26.75 | -32.87 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 162.89M | 167.41M | 185.27M | 201.88M | 207.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -95.88 | -73.63 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,931.50 | -1,991.64 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.32 | 1.84 | 1.78 | 3.63 | 1.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.09% | 35.31% | 29.37% | 29.40% | 1.65% |
| שיעור EBIT | -42.29% | -35.68% | -44.96% | -28.88% | -71.16% |
| שיעור EBITDA | -29.17% | -22.42% | -29.79% | -12.48% | -50.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -42.29% | -35.68% | -44.96% | -28.88% | 71.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 219.70% | 156.57% | -69.37% | -11.87% | -61.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 215.64% | 156.57% | -69.33% | -11.82% | -61.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 215.64% | 156.57% | -69.37% | -11.87% | -61.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.15% | 100.00% | 99.95% | 99.59% | 99.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -519.54% | -438.84% | 154.29% | 41.09% | -86.63% |
| תשואה על הנכסים | 21.97% | 18.87% | -9.70% | -1.46% | -5.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.75% | 19.83% | -10.29% | -1.53% | -5.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.46% | -4.44% | -6.53% | -3.67% | 6.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.38% | -4.44% | -6.53% | -3.67% | 6.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.98% | 18.88% | -9.85% | -1.53% | -5.96% |
| תשואת רווחים | 24.50% | 15.71% | -6.32% | -0.78% | -5.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.61 | 19.23 | 8.81 | 9.81 | 7.46 |
| מחזור זכאים | 32.90 | 43.18 | 35.70 | 32.75 | 13.26 |
| מחזור מלאי | 2.23 | 2.65 | 2.76 | 3.93 | 8.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.23 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 187.10 | 148.09 | 163.51 | 118.95 | 63.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.41 | 18.98 | 41.45 | 37.20 | 48.92 |
| ימי מלאי | 163.78 | 137.56 | 132.28 | 92.89 | 41.77 |
| ימי אשראי מספקים | 11.09 | 8.45 | 10.22 | 11.15 | 27.54 |
| מחזור תפעולי | 198.19 | 156.54 | 173.73 | 130.10 | 90.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.13 | -0.26 | 0.03 | 0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -0.22 | -0.33 | -0.08 | 0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.76 | 1.69 | 1.25 | -2.66 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.32 | -1.45 | -4.05 | 0.27 | 16.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.32 | -1.45 | -4.05 | 0.27 | 16.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.98 | -15.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.09 | -0.20 | 0.02 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.74% | -1.60% | -2.26% | -0.41% | 2.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.07 | 6.36 | -15.76 | -129.33 | -19.25 |
| מכפיל מכירות | 8.78 | 9.96 | 10.97 | 15.20 | 11.78 |
| מכפיל הון | 0.94 | 1.26 | 1.63 | 1.97 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -57.55 | -62.54 | -44.16 | -245.63 | 36.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -101.33 | -105.76 | -55.07 | 654.20 | 34.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | -0.03 | 1.72 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 1.26 | 1.63 | 1.97 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | -28.79 | -42.59 | -35.05 | -118.16 | -22.04 |
| שווי חברה | 460.39M | 586.49M | 603.21M | 823.84M | 477.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -28.79 | -42.59 | -35.05 | -118.16 | -22.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.40 | 9.55 | 10.44 | 14.75 | 11.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -55.02 | -59.96 | -42.03 | -238.31 | 34.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -96.70 | -101.38 | -52.41 | 634.70 | 32.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.64 | 11.09 | 8.77 | 9.35 | 9.57 |
| הון עצמי למניה | 11.64 | 11.09 | 8.90 | 9.83 | 10.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 1.25 | 1.41 | 1.32 | 1.28 | 0.98 |
| רווח נקי למניה | 2.69 | 2.20 | -0.92 | -0.15 | -0.60 |
| נטל מס | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -5.20 | -4.39 | 1.54 | 0.41 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.12 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.60 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.04 | -0.06 | 0.29 | -0.20 | -0.56 |
הנתונים מוצגים ב-TWD