Vectorite Biomedical, Inc. (4170) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.79M | -11.51M | 1.30M | 14.70M | -65.79M |
| רווח נקי | 96.17M | -40.07M | -6.60M | -26.45M | 8.33M |
| פחת והפחתות | 8.14M | 8.76M | 9.16M | 8.86M | 16.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.39M | -2.36M | 1.92M | -8.82M | 155.00K |
| יתרת לקוחות | 3.37M | -868.00K | -49.00K | -3.89M | 781.00K |
| מלאי | -184.00K | -4.75M | -5.21M | 2.41M | -1.92M |
| יתרת ספקים | -223.00K | -61.00K | -1.98M | 469.00K | 1.06M |
| הון חוזר אחר | 424.00K | 3.32M | 9.15M | -7.82M | 231.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -113.48M | 22.16M | -3.18M | 41.12M | -90.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.35M | 16.36M | -3.82M | -26.34M | -41.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.00M | -2.84M | -4.76M | -888.00K | -1.80M |
| רכישות, נטו | 41.00K | 0 | 0 | 0 | 53.82M |
| רכישת השקעות | -3.78M | 0 | 0 | -25.20M | -93.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.40M | 24.08M | 1.33M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -320.00K | -4.87M | -397.00K | -250.00K | 5.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -344.00K | 200.00K | 0 | 0 | 118.08M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -344.00K | 200.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.71M | 30.60M | 25.32M | 27.87M | 39.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -110.00K | 234.00K | -35.00K | 316.00K | -178.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.89M | 5.29M | -2.56M | -11.32M | 10.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.60M | 25.32M | 27.87M | 39.20M | 28.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.71M | 30.60M | 25.32M | 27.87M | 39.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.78M | -14.35M | -3.46M | 13.81M | -67.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.79M | -11.51M | 1.30M | 14.70M | -65.79M |
| הוצאות הוניות | -4.00M | -2.84M | -4.76M | -888.00K | -1.80M |
הנתונים מוצגים ב-TWD