TCM Biotech International Corp. (4169) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.68 | 7.47 | 9.91 | 4.95 | 2.28 |
| יחס מהיר | 10.45 | 6.26 | 8.34 | 3.90 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 6.71 | 2.13 | 2.84 | 2.54 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.29 | 0.36 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.34 | 2.04 | -0.19 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 2.98 | 15.76 | -0.66 | 0.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.41B | 709.60M | 688.70M | 713.27M | 187.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.14 | 1.12 | 1.25 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | -1.15 | 2.80 | 3.80 | 0.72 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | -36.63 | 21.59 | 6.23 | 8.06 | 10.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.39 | 0.74 | 0.89 | 2.38 | 3.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 83.71 | -4.79 | -3.60 | -8.15 | 1.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.33% | 43.28% | 49.11% | 49.52% | 55.89% |
| שיעור EBIT | -3.72% | 2.72% | 3.99% | 2.56% | 3.18% |
| שיעור EBITDA | -1.19% | 6.15% | 7.58% | 4.82% | 5.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.72% | 2.72% | 1.50% | 2.30% | 3.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.53% | 3.25% | 3.75% | 2.27% | 2.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.72% | 2.80% | 3.15% | 1.92% | 2.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.72% | 2.80% | 3.15% | 1.92% | 2.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.44% | 85.97% | 83.98% | 84.30% | 78.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.08% | 119.53% | 250.04% | 98.67% | 91.40% |
| תשואה על הנכסים | -1.13% | 1.59% | 1.78% | 1.40% | 2.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.83% | 1.82% | 1.98% | 1.76% | 3.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.65% | 1.71% | 0.91% | 1.99% | 3.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.64% | 1.45% | 0.75% | 1.59% | 2.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.14% | 1.62% | 1.81% | 1.43% | 2.18% |
| תשואת רווחים | -0.31% | 0.19% | 0.61% | 0.60% | 1.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.40 | 4.52 | 4.71 | 3.74 | 3.49 |
| מחזור זכאים | 11.27 | 9.12 | 25.87 | 8.67 | 4.71 |
| מחזור מלאי | 3.11 | 2.80 | 2.63 | 2.35 | 2.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.22 | 2.44 | 2.28 | 3.30 | 2.66 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.57 | 0.56 | 0.73 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.79 | 0.93 | 0.88 | 1.81 | 2.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 152.58 | 171.19 | 202.19 | 210.82 | 207.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.59 | 80.67 | 77.57 | 97.53 | 104.52 |
| ימי מלאי | 117.38 | 130.57 | 138.73 | 155.38 | 180.55 |
| ימי אשראי מספקים | 32.39 | 40.04 | 14.11 | 42.08 | 77.47 |
| מחזור תפעולי | 184.97 | 211.23 | 216.30 | 252.91 | 285.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.66 | 2.84 | -0.71 | 1.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | 0.62 | 2.69 | -0.80 | 0.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.04 | 0.14 | 0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.68 | 0.94 | 0.95 | 1.13 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.14 | 1.68 | 6.65 | -5.75 | 9.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.59 | 15.68 | 20.04 | -7.64 | 9.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.91 | 3.28 | -0.30 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.06 | 0.25 | -0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.03% | 0.36% | 4.65% | -1.38% | 3.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -291.25 | 535.94 | 160.83 | 166.00 | 79.38 |
| מכפיל מכירות | 8.85 | 14.77 | 5.13 | 3.18 | 1.80 |
| מכפיל הון | 3.96 | 9.60 | 3.23 | 2.92 | 2.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2,983.53 | 277.43 | 21.49 | -72.61 | 30.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2,040.42 | 259.74 | 20.42 | -82.11 | 27.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.91 | -48.23 | 56.29 | -30.71 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.96 | 9.60 | 3.23 | 2.92 | 2.68 |
| מכפיל שווי חברה | -659.38 | 235.29 | 64.11 | 57.85 | 33.44 |
| שווי חברה | 6.87B | 9.92B | 3.24B | 2.70B | 1.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -659.38 | 235.29 | 64.11 | 57.85 | 33.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.85 | 14.48 | 4.86 | 2.79 | 1.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2,647.43 | 271.90 | 20.35 | -63.64 | 32.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,810.56 | 254.56 | 19.33 | -71.97 | 29.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.12 | 17.57 | 17.58 | 19.44 | 10.41 |
| הון עצמי למניה | 29.42 | 17.87 | 17.94 | 19.89 | 10.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 13.16 | 11.61 | 11.29 | 18.28 | 16.36 |
| רווח נקי למניה | -0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 0.37 |
| נטל מס | 1.07 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.68 | 1.20 | 0.94 | 0.89 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.28 | 0.34 | 0.39 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.17 | 2.03 | 6.69 | -2.02 | 2.86 |
הנתונים מוצגים ב-TWD