TCM Biotech International Corp. (4169) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.99M | 167.42M | -37.54M | 52.24M | 15.33M |
| רווח נקי | 19.17M | 25.02M | 18.57M | 18.27M | 1.87M |
| פחת והפחתות | 23.53M | 23.87M | 21.90M | 20.00M | 18.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.95M | 0 | 1.73M |
| שינוי בהון החוזר | -1.66M | 122.63M | -74.60M | -1.50M | 2.85M |
| יתרת לקוחות | -9.21M | 121.85M | -27.69M | -39.55M | -22.65M |
| מלאי | -12.72M | 50.65M | -13.34M | 4.75M | -3.27M |
| יתרת ספקים | 29.55M | 0 | -18.69M | 24.47M | 18.14M |
| הון חוזר אחר | -9.28M | -49.88M | -14.87M | 8.84M | 10.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.05M | -4.09M | -5.36M | 15.47M | -9.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.04M | -340.40M | -4.52M | -8.09M | -19.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.83M | -8.00M | -3.98M | -5.29M | -17.64M |
| רכישות, נטו | 2.17M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -330.00M | 0 | -90.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.70M | -2.40M | -543.00K | -2.71M | -1.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.90M | -98.19M | 456.30M | -12.44M | 28.24M |
| פירעון חוב | -5.23M | -77.31M | -39.14M | -12.55M | 34.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 500.00M | 0 | 13.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.67M | -16.83M | -1.62M | 0 | -16.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.00M | -4.05M | -2.95M | 112.00K | -2.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 245.07M | 232.98M | 504.13M | 89.85M | 58.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -42.00K | 17.00K | 41.00K | -121.00K | 32.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 12.09M | -271.15M | 414.29M | 31.59M | 23.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 232.98M | 504.13M | 89.85M | 58.26M | 34.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 245.07M | 232.98M | 504.13M | 89.85M | 58.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.50M | 159.07M | -42.45M | 46.95M | 7.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.99M | 167.42M | -37.54M | 52.24M | 15.33M |
| הוצאות הוניות | -2.49M | -8.36M | -4.91M | -5.29M | -7.71M |
הנתונים מוצגים ב-TWD