GlycoNex, Inc. (4168) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.45 | 8.00 | 1.82 | 2.65 | 16.03 |
| יחס מהיר | 10.45 | 8.00 | 1.82 | 2.65 | 16.03 |
| יחס מזומנים | 7.57 | 5.00 | 0.41 | 0.55 | 1.85 |
| יחס כושר פירעון | -0.43 | -0.35 | -0.72 | -0.53 | -0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.44 | -1.78 | -0.84 | -0.68 | -3.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -107.24 | -184.76 | -246.63 | -204.36 | -28.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 60.12M | 176.18M | 211.20M | 441.93M | 441.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.33 | 0 | 0 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.58 | 1.26 | 1.22 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | -19.29 | -27.15 | -28.70 | -21.40 | -17.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -25.67 | -35.49 | -43.12 | -45.49 | -49.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.35 | 4.42 | 0.06 | 0.06 | 2.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.17 | -0.03 | 0.57 | 1.17 | -0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -39.27% | 62.10% | 49.80% | 39.14% | 46.43% |
| שיעור EBIT | -1,290.75% | -659.81% | -1,523.52% | -6,215.77% | -716.18% |
| שיעור EBITDA | -1,169.24% | -566.24% | -1,289.71% | -4,989.26% | -583.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,342.98% | -659.81% | -1,674.14% | -10,222.82% | -715.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,217.23% | -618.40% | -1,562.35% | -6,440.48% | -730.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,217.39% | -621.29% | -1,562.51% | -7,016.60% | -730.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,217.39% | -621.29% | -1,562.51% | -7,016.60% | -730.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.01% | 100.47% | 100.01% | 108.95% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.64% | 93.73% | 93.32% | 63.00% | 102.17% |
| תשואה על הנכסים | -19.43% | -15.13% | -17.45% | -11.49% | -12.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -28.85% | -23.95% | -21.95% | -13.97% | -15.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.36% | -17.10% | -23.40% | -20.27% | -12.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.33% | -17.09% | -23.38% | -20.25% | -12.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.50% | -15.19% | -17.50% | -11.49% | -12.80% |
| תשואת רווחים | -11.44% | -8.39% | -8.47% | -5.74% | -7.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.01 | 0.81 | 0.62 | 101.68 | 6.58 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -61.88 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.00 | 0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 361.98 | 448.14 | 590.49 | -2.31 | 55.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 361.98 | 448.14 | 590.49 | 3.59 | 55.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -5.90 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 361.98 | 448.14 | 590.49 | -2.31 | 55.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.75 | -1.53 | -2.05 | -1.71 | -1.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.79 | -1.59 | -2.38 | -1.92 | -1.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.06 | 0.33 | 0.22 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.04 | 1.16 | 1.13 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -37.98 | -25.29 | -6.29 | -7.85 | -19.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -37.98 | -25.29 | -6.29 | -7.85 | -19.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | -0.35 | -246.63 | -204.36 | -0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -8.91 | -4.39 | -15.10 | -72.35 | -5.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.63% | -6.16% | -9.49% | -6.68% | -5.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.57 | -11.92 | -11.76 | -17.45 | -13.78 |
| מכפיל מכירות | 105.88 | 74.07 | 184.38 | 1,221.69 | 100.66 |
| מכפיל הון | 2.78 | 2.85 | 2.59 | 2.43 | 2.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.58 | -16.22 | -10.54 | -14.98 | -17.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.95 | -16.86 | -12.21 | -16.89 | -18.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | -8.46 | -0.40 | 0.69 | -0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.78 | 2.85 | 2.59 | 2.43 | 2.09 |
| מכפיל שווי חברה | -9.23 | -13.11 | -13.72 | -23.31 | -18.07 |
| שווי חברה | 2.40B | 2.81B | 2.60B | 2.96B | 3.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.23 | -13.11 | -13.72 | -23.31 | -18.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 107.91 | 74.25 | 176.99 | 1,163.24 | 105.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.80 | -16.26 | -10.11 | -14.26 | -17.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.11 | -16.90 | -11.72 | -16.08 | -18.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.48 | 8.97 | 9.64 | 11.84 | 14.54 |
| הון עצמי למניה | 7.52 | 9.02 | 9.67 | 11.84 | 14.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.09 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.20 | 0.35 | 0.14 | 0.02 | 0.30 |
| רווח נקי למניה | -2.39 | -2.16 | -2.12 | -1.65 | -2.21 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.09 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 1.03 | 1.04 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 11.33 | 5.87 | 13.91 | 82.76 | 6.56 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.67 | 1.35 | 3.33 | 19.86 | 1.83 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 0.71 | 0.97 | 1.03 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-TWD