GlycoNex, Inc. (4168) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -166.29M | -221.97M | -183.92M | -167.55M | -140.86M |
| רווח נקי | -235.23M | -229.68M | -178.36M | -219.82M | -172.49M |
| פחת והפחתות | 35.42M | 34.37M | 31.18M | 39.96M | 40.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.34M | -2.83M |
| שינוי בהון החוזר | 29.17M | -8.69M | 19.05M | 6.25M | -5.80M |
| יתרת לקוחות | -15.13M | -18.69M | 21.00K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 44.31M | 10.00M | 19.03M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.35M | -17.97M | -55.79M | -232.00K | -2.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 98.72M | 182.00M | 257.93M | -399.57M | 113.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.58M | -31.28M | -23.42M | -8.69M | -6.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 237.46M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -200.00M | -462.30M | 0 | -390.06M | 119.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 307.00M | 680.01M | 46.27M | 0 | 617.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.70M | -4.44M | -2.39M | -829.00K | -253.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 425.72M | 12.00K | -6.72M | 524.24M | -27.00K |
| פירעון חוב | 371.96M | 0 | -5.00M | 421.46M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 53.75M | 0 | 0 | 102.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 16.00K | 12.00K | -1.72M | 287.00K | -27.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 467.67M | 109.51M | 149.47M | 82.19M | 125.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 358.16M | -39.96M | 67.28M | -42.88M | -27.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 109.51M | 149.47M | 82.19M | 125.07M | 152.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 467.67M | 109.51M | 149.47M | 82.19M | 125.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -172.86M | -257.24M | -207.34M | -176.24M | -147.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -166.29M | -221.97M | -183.92M | -167.55M | -140.86M |
| הוצאות הוניות | -6.58M | -35.28M | -23.42M | -8.69M | -6.84M |
הנתונים מוצגים ב-TWD