Savior Lifetec Corp. (4167) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.23 | 11.06 | 4.71 | 12.67 | 3.98 |
| יחס מהיר | 5.23 | 8.58 | 3.73 | 8.39 | 2.65 |
| יחס מזומנים | 1.67 | 3.56 | 1.97 | 5.39 | 1.40 |
| יחס כושר פירעון | 1.19 | 1.55 | 0.36 | 0.46 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | -0.09 | 0.75 | 1.93 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 1.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.88B | 2.15B | 2.39B | 2.09B | 2.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.11 | 1.25 | 1.14 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | -1.10 | 50.43 | 41.87 | 22.25 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.17 | 33.56 | 15.90 | -0.25 | 3.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.91 | 0.61 | 0.58 | 0.88 | 2.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.90 | -2.33 | -3.76 | -3.70 | -1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.01% | 35.23% | 28.49% | 21.04% | 10.35% |
| שיעור EBIT | 10.63% | 15.17% | 15.35% | 3.56% | 4.11% |
| שיעור EBITDA | -10.08% | 22.83% | 25.80% | 20.91% | 20.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.63% | 15.17% | 9.77% | -0.23% | 4.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 74.47% | 44.44% | 14.74% | 2.62% | 2.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 73.59% | 44.41% | 14.98% | 2.86% | 1.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 73.49% | 44.41% | 14.67% | 2.62% | 2.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.83% | 99.92% | 101.66% | 109.05% | 56.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 700.22% | 293.05% | 150.88% | -1,137.98% | 69.82% |
| תשואה על הנכסים | 16.51% | 12.75% | 4.17% | 0.79% | 0.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.01% | 14.12% | 5.20% | 0.90% | 0.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.69% | 4.61% | 3.23% | -0.07% | 1.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.59% | 4.59% | 3.20% | -0.07% | 0.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.51% | 12.76% | 4.17% | 0.79% | 0.47% |
| תשואת רווחים | 13.54% | 9.98% | 3.01% | 0.45% | 0.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.24 | 4.02 | 4.87 | 3.82 | 4.24 |
| מחזור זכאים | 15.65 | 17.20 | 20.61 | 15.30 | 16.27 |
| מחזור מלאי | 1.32 | 1.36 | 1.30 | 0.96 | 1.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.18 | 1.22 | 1.36 | 0.94 | 1.00 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.45 | 0.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 338.69 | 338.45 | 338.47 | 450.25 | 396.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.16 | 90.77 | 74.95 | 95.58 | 86.07 |
| ימי מלאי | 275.84 | 268.91 | 281.23 | 378.52 | 333.34 |
| ימי אשראי מספקים | 23.32 | 21.23 | 17.71 | 23.85 | 22.44 |
| מחזור תפעולי | 362.01 | 359.68 | 356.18 | 474.10 | 419.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.38 | -0.07 | 1.63 | 1.22 | 1.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | -0.53 | 1.26 | 1.17 | 1.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.46 | 0.37 | 0.06 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.12 | 7.81 | 0.77 | 0.96 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.53 | -0.08 | 3.56 | 7.72 | 17.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.13 | -0.15 | 4.38 | 22.12 | 17.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | -0.11 | 2.92 | 1.43 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | -0.02 | 0.43 | 0.37 | 0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.23% | -3.07% | 6.60% | 5.56% | 7.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.86 | 10.02 | 33.51 | 222.20 | 357.23 |
| מכפיל מכירות | 5.47 | 4.45 | 4.98 | 6.35 | 5.82 |
| מכפיל הון | 1.42 | 1.41 | 1.73 | 1.99 | 2.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 438.52 | -32.54 | 15.16 | 17.99 | 13.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.19 | -254.06 | 11.69 | 17.19 | 12.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.05 | 0.07 | 4.88 | -0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 1.41 | 1.73 | 1.99 | 2.20 |
| מכפיל שווי חברה | -48.36 | 17.15 | 15.55 | 26.67 | 27.15 |
| שווי חברה | 5.69B | 4.71B | 4.88B | 5.86B | 7.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -48.78 | 17.15 | 15.55 | 26.67 | 27.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.92 | 3.92 | 4.01 | 5.58 | 5.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 394.25 | -28.64 | 12.21 | 15.80 | 12.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.74 | -223.64 | 9.42 | 15.10 | 12.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.44 | 12.18 | 11.07 | 10.60 | 10.60 |
| הון עצמי למניה | 13.44 | 12.18 | 11.05 | 10.57 | 10.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 3.54 | 3.87 | 3.84 | 3.31 | 3.99 |
| רווח נקי למניה | 2.61 | 1.72 | 0.57 | 0.09 | 0.07 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.02 | 1.09 | 0.57 |
| נטל ריבית | 7.00 | 2.93 | 0.96 | 0.74 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.12 | -0.04 | 2.89 | 14.09 | 16.02 |
הנתונים מוצגים ב-TWD