דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Savior Lifetec Corp. (4167) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-21.04M518.38M387.95M581.77M-168.34M
רווח נקי534.07M179.40M27.54M36.31M9.96M
פחת והפחתות92.10M126.97M182.16M208.72M238.65M
מס הכנסה נדחה0000-26.73M
תגמול מבוסס מניות0000984.00K
שינוי בהון החוזר40.76M155.51M214.90M406.01M-408.57M
יתרת לקוחות-62.59M43.65M17.05M189.02M86.73M
מלאי91.00M167.99M214.71M270.99M-228.84M
יתרת ספקים3.02M-12.08M-14.77M26.56M-72.39M
הון חוזר אחר9.33M-56.13M-2.09M-80.55M-194.07M
פריטים אחרים שאינם במזומן-687.97M56.50M-36.65M-69.27M17.36M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-233.06M-203.49M181.19M20.29M18.53M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-142.26M-117.50M-17.88M-34.18M-95.61M
רכישות, נטו-14.00M0-147.00M14.53M95.00K
רכישת השקעות-833.36M-869.19M-359.00M-294.70M-95.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות756.96M303.28M559.54M4.69M114.07M
פעילויות השקעה אחרות-405.00K479.91M145.53M329.95M68.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-280.56M-39.74M-572.22M-7.48M-41.37M
פירעון חוב0-12.71M-530.38M-10.61M-10.95M
הנפקת מניות רגילות003.01M3.23M9.58M
רכישה עצמית של מניות רגילות-138.58M0000
דיבידנדים ששולמו-126.96M-27.03M-32.75M0-40.00M
פעילויות מימון אחרות-15.02M-12.71M-12.10M-113.00K3.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה823.40M1.36B1.08B1.09B491.41M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-534.66M275.14M-3.07M594.58M-191.17M
מזומנים בתחילת התקופה1.36B1.08B1.09B491.41M682.59M
מזומנים בסוף התקופה823.40M1.36B1.08B1.09B491.41M
תזרים מזומנים חופשי-164.28M399.92M370.68M547.60M-263.94M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-21.04M518.38M387.95M581.77M-168.34M
הוצאות הוניות-143.23M-118.46M-17.54M-34.18M-95.61M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Savior Lifetec Corp. - תזרים מזומנים