Orient Pharma Co., Ltd. (4166) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.39 | 6.73 | 1.49 | 1.10 | 1.21 |
| יחס מהיר | 5.50 | 5.01 | 0.92 | 0.69 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 3.33 | 3.14 | 0.17 | 0.15 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 1.05 | 0.92 | 0.33 | 0.18 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.69 | 1.92 | 0.40 | -0.18 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 17.86 | 16,369.68 | 0.68 | -0.27 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 923.74M | 884.26M | -4.57M | -269.93M | -334.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.22 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.08 | 0.31 | 0.43 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.23 | 0.30 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.15 | 1.41 | 1.53 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 16.90 | 45.45 | 0.84 | 0.44 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 78.09 | 33.01 | 11.31 | 2.00 | -4.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.11 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.81 | 0.88 | 2.51 | 3.28 | 2.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.00 | -0.99 | 1.48 | 3.68 | 12.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.86% | 50.48% | 53.28% | 52.66% | 30.35% |
| שיעור EBIT | 18.88% | 18.64% | 14.48% | 4.14% | -6.59% |
| שיעור EBITDA | 25.56% | 28.33% | 25.58% | 19.37% | 6.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.39% | 18.64% | 12.91% | 3.12% | -6.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.89% | 17.47% | 13.34% | 2.58% | -8.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.52% | 14.88% | 8.78% | 2.50% | -5.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.52% | 14.88% | 8.78% | 2.50% | -5.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.12% | 85.20% | 65.82% | 97.23% | 69.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.75% | 93.71% | 103.30% | 82.60% | 121.86% |
| תשואה על הנכסים | 7.81% | 7.09% | 4.26% | 0.87% | -1.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.14% | 8.13% | 6.01% | 1.33% | -2.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.82% | 9.49% | 7.77% | 1.39% | -2.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.02% | 8.04% | 4.44% | 1.13% | -1.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.95% | 8.26% | 5.24% | 1.10% | -1.57% |
| תשואת רווחים | 4.37% | 3.44% | 1.34% | 0.49% | -0.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.26 | 5.29 | 4.24 | 4.75 | 6.22 |
| מחזור זכאים | 13.18 | 11.18 | 15.94 | 7.58 | 5.76 |
| מחזור מלאי | 2.09 | 2.15 | 2.04 | 1.80 | 1.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.71 | 1.60 | 1.35 | 0.94 | 0.53 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.48 | 0.49 | 0.35 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.36 | 2.13 | 8.15 | 13.59 | 11.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 216.16 | 206.07 | 241.79 | 231.49 | 194.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.43 | 69.04 | 86.08 | 76.89 | 58.69 |
| ימי מלאי | 174.42 | 169.69 | 178.62 | 202.73 | 198.80 |
| ימי אשראי מספקים | 27.68 | 32.66 | 22.90 | 48.13 | 63.39 |
| מחזור תפעולי | 243.85 | 238.73 | 264.70 | 279.62 | 257.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.22 | 1.55 | 0.88 | -0.46 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.84 | 1.40 | 0.76 | -0.79 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 0.15 | 0.12 | 0.33 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.90 | 0.86 | 1.71 | -1.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.24 | 10.05 | 7.19 | -1.40 | 0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.24 | 10.05 | 7.19 | -1.40 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54 | 1.84 | 0.36 | -0.14 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.26 | 0.16 | -0.12 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.68% | 5.36% | 2.11% | -3.92% | -0.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.78 | 29.06 | 75.00 | 202.20 | -139.00 |
| מכפיל מכירות | 3.61 | 4.32 | 6.57 | 5.06 | 7.62 |
| מכפיל הון | 2.02 | 2.36 | 4.49 | 2.70 | 3.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.19 | 18.67 | 47.34 | -25.52 | -222.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.45 | 16.82 | 40.75 | -43.74 | 342.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.33 | 0.20 | -1.21 | 1.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.02 | 2.36 | 4.49 | 2.70 | 3.58 |
| מכפיל שווי חברה | 13.15 | 14.28 | 27.15 | 29.81 | 122.45 |
| שווי חברה | 5.09B | 5.66B | 8.49B | 5.14B | 4.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.15 | 14.28 | 27.15 | 29.81 | 122.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.36 | 4.05 | 6.94 | 5.77 | 8.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.28 | 17.47 | 50.07 | -29.11 | -246.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.47 | 15.73 | 43.10 | -49.90 | 380.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.53 | 9.28 | 5.90 | 5.10 | 5.76 |
| הון עצמי למניה | 11.14 | 11.07 | 8.01 | 7.49 | 5.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.15 | 0.34 | 0.03 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 6.35 | 6.05 | 5.48 | 3.99 | 2.74 |
| רווח נקי למניה | 0.99 | 0.90 | 0.48 | 0.10 | -0.15 |
| נטל מס | 0.82 | 0.85 | 0.66 | 0.97 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.94 | 0.92 | 0.62 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.25 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.20 | 1.73 | 1.21 | -4.62 | -0.28 |
הנתונים מוצגים ב-TWD