Orient Pharma Co., Ltd. (4166) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 360.13M | 197.01M | -102.99M | 11.38M | -53.57M |
| רווח נקי | 208.44M | 163.12M | 22.29M | -41.11M | -110.09M |
| פחת והפחתות | 135.61M | 135.72M | 135.57M | 69.10M | 65.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.00K |
| שינוי בהון החוזר | -41.82M | -125.45M | -269.23M | -40.24M | -22.11M |
| יתרת לקוחות | 16.17M | -117.02M | -95.37M | -6.31M | 15.12M |
| מלאי | -47.11M | -56.57M | -43.67M | -62.23M | -25.38M |
| יתרת ספקים | 26.44M | 0 | -6.37M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -37.33M | 48.13M | -123.82M | -1.14M | -36.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 57.91M | 23.62M | 8.38M | 9.34M | 9.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -73.07M | -22.48M | -88.02M | -29.09M | 55.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.07M | -27.48M | -54.11M | -28.92M | -70.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -30.00M | -24.80M | -9.00M | 0 | 120.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 29.80M | -24.91M | -424.00K | 5.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 217.75M | -173.36M | 197.90M | -36.79M | 79.11M |
| פירעון חוב | -332.37M | -155.18M | 215.88M | -26.02M | 89.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 568.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.44M | -18.19M | -17.98M | -10.77M | -9.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 587.60M | 84.50M | 83.32M | 76.43M | 130.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.72M | 1.30M | 0 | 1.00K | -3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 503.10M | 1.18M | 6.89M | -54.49M | 81.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.50M | 83.32M | 76.43M | 130.92M | 49.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 587.60M | 84.50M | 83.32M | 76.43M | 130.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 324.32M | 169.60M | -176.51M | -17.54M | -123.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 360.13M | 197.01M | -102.99M | 11.38M | -53.57M |
| הוצאות הוניות | -35.82M | -27.42M | -73.51M | -28.92M | -70.00M |
הנתונים מוצגים ב-TWD