CHC Healthcare Group (4164) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.87 | 1.36 | 3.04 | 3.65 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.18 | 1.11 | 2.23 | 3.15 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.67 | 0.47 | 1.33 | 1.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.39 | 0.03 | 0.68 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 0.59 | 0.04 | 1.65 | 1.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.17B | -2.56B | -2.74B | -2.51B | -2.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.71 | 0.91 | 0.81 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.42 | 0.48 | 0.45 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.40 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.05 | 2.26 | 2.11 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.52 | 0.34 | 1.65 | 1.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.46 | 3.44 | 2.41 | 6.89 | 7.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.32 | 0.59 | 0.78 | 0.49 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.49 | 24.55 | 35.02 | 32.21 | 31.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.63 | 3.45 | 4.30 | 2.67 | 3.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.46% | 26.12% | 21.08% | 27.55% | 30.34% |
| שיעור EBIT | 8.49% | 9.04% | 8.93% | 16.72% | 18.66% |
| שיעור EBITDA | 22.91% | 24.03% | 26.50% | 32.02% | 35.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.34% | 9.04% | 6.57% | 15.82% | 18.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.37% | 7.11% | 6.19% | 14.43% | 16.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.71% | 4.24% | 4.68% | 10.80% | 11.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.59% | 5.13% | 5.07% | 10.93% | 13.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.92% | 59.58% | 75.51% | 74.87% | 73.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.91% | 78.59% | 94.23% | 91.19% | 86.51% |
| תשואה על הנכסים | 1.31% | 1.19% | 1.18% | 3.08% | 2.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.95% | 2.44% | 2.67% | 6.49% | 5.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.23% | 3.07% | 2.21% | 5.03% | 4.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.06% | 1.95% | 1.45% | 3.64% | 3.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.37% | 1.25% | 1.25% | 3.23% | 2.92% |
| תשואת רווחים | 4.60% | 2.14% | 2.42% | 4.15% | 5.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.11 | 3.85 | 2.75 | 3.50 | 2.93 |
| מחזור זכאים | 8.08 | 6.27 | 5.97 | 7.47 | 6.36 |
| מחזור מלאי | 1.53 | 1.76 | 3.22 | 2.44 | 3.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.72 | 0.65 | 0.60 | 0.64 | 0.50 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.01 | 2.45 | 1.72 | 1.36 | 1.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 310.17 | 243.97 | 185.25 | 205.20 | 160.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.49 | 94.79 | 132.82 | 104.18 | 124.48 |
| ימי מלאי | 237.86 | 207.42 | 113.53 | 149.87 | 93.00 |
| ימי אשראי מספקים | 45.18 | 58.24 | 61.09 | 48.84 | 57.38 |
| מחזור תפעולי | 355.35 | 302.21 | 246.34 | 254.05 | 217.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.12 | 4.55 | 0.60 | 5.85 | 4.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.46 | 0.71 | -1.99 | 2.35 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.58 | 3.84 | 2.58 | 3.50 | 4.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.20 | 0.16 | -3.34 | 0.40 | -0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.24 | 0.92 | 0.13 | 1.07 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.31 | 1.18 | 0.23 | 1.67 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.18 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.23 | 0.03 | 0.25 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.89% | 1.84% | -4.76% | 3.83% | -0.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.84 | 38.50 | 41.39 | 24.08 | 19.71 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 1.98 | 1.94 | 2.60 | 2.36 |
| מכפיל הון | 0.64 | 1.14 | 1.11 | 1.56 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.11 | 54.36 | -21.01 | 26.10 | -270.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.30 | 8.46 | 70.15 | 10.49 | 10.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.78 | -38.88 | -0.69 | 1.57 | -2.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 1.14 | 1.11 | 1.56 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 9.11 | 11.67 | 11.60 | 10.81 | 10.04 |
| שווי חברה | 9.82B | 12.34B | 11.07B | 13.41B | 10.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.11 | 11.67 | 11.60 | 10.81 | 10.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.09 | 2.80 | 3.07 | 3.46 | 3.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.59 | 77.13 | -33.37 | 34.67 | -407.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.39 | 12.00 | 111.41 | 13.94 | 16.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37.31 | 32.70 | 35.87 | 37.36 | 35.90 |
| הון עצמי למניה | 38.87 | 33.78 | 37.80 | 39.27 | 38.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.28 | 0.18 | 0.24 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 24.29 | 19.47 | 21.59 | 23.58 | 18.43 |
| רווח נקי למניה | 1.14 | 0.82 | 1.01 | 2.55 | 2.21 |
| נטל מס | 0.64 | 0.60 | 0.76 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.79 | 0.69 | 0.86 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 5.52 | 0.45 | 1.72 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-TWD