CHC Healthcare Group (4164) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 99.37M | 962.59M | 656.66M | 692.80M |
| רווח נקי | 186.28M | 223.01M | 559.43M | 483.84M | 491.07M |
| פחת והפחתות | 659.19M | 633.97M | 594.46M | 499.38M | 460.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -186.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 286.00K | 1.76M | 3.21M |
| שינוי בהון החוזר | 60.04M | -595.62M | -97.77M | -211.16M | -131.16M |
| יתרת לקוחות | 49.20M | -307.70M | -120.54M | -158.86M | 80.98M |
| מלאי | -172.66M | -255.60M | -76.69M | -209.23M | 7.16M |
| יתרת ספקים | 31.99M | 62.67M | 48.70M | 128.55M | 26.77M |
| הון חוזר אחר | 151.50M | -111.94M | 50.76M | 28.38M | -246.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 122.59M | -161.99M | -93.82M | -117.16M | 55.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.60B | -544.86M | -500.47M | -339.98M | -990.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.48B | -431.09M | -582.94M | -682.63M | -514.09M |
| רכישות, נטו | 53.46M | 35.75M | -49.52M | 1.24M | -315.03M |
| רכישת השקעות | -127.96M | -48.30M | -54.32M | -2.08M | -74.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 30.71M | 143.65M | 133.10M | 51.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | -47.66M | -131.92M | 42.67M | 210.39M | -139.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 720.88M | 188.24M | -42.05M | -346.45M | 415.06M |
| פירעון חוב | 1.04B | 483.35M | 290.44M | -9.97M | 622.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 555.00K | 776.00K | 18.37M | 14.36M | 174.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -251.97M | -349.06M | -324.72M | -323.88M | -313.65M |
| פעילויות מימון אחרות | -68.92M | 53.17M | -26.14M | -26.97M | -68.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.79B | 1.64B | 1.89B | 1.47B | 1.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.57M | 7.65M | -1.54M | 8.69M | -4.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 144.71M | -249.60M | 418.53M | -21.08M | 113.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.64B | 1.89B | 1.47B | 1.49B | 1.38B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.79B | 1.64B | 1.89B | 1.47B | 1.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | 159.96M | -331.72M | 386.92M | -25.97M | 178.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 99.37M | 962.59M | 656.66M | 692.80M |
| הוצאות הוניות | -868.13M | -431.09M | -575.67M | -682.63M | -514.09M |
הנתונים מוצגים ב-TWD