PharmaEngine, Inc. (4162) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.20 | 27.17 | 13.15 | 46.78 | 49.86 |
| יחס מהיר | 11.13 | 26.96 | 13.09 | 46.59 | 49.43 |
| יחס מזומנים | 2.46 | 8.46 | 2.24 | 10.44 | 22.47 |
| יחס כושר פירעון | 1.07 | 1.79 | 3.93 | 3.12 | 3.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13 | 9.23 | 1.03 | 3.06 | 2.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 90,108.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.85B | 4.86B | 5.38B | 3.83B | 3.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.04 | 1.08 | 1.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | 1,054.41 | 2,862.10 | 9,726.62 | 916.07 | 4,252.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 979.99 | 3,060.87 | 11,343.46 | 894.14 | 3,672.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.27 | 0.29 | 0.05 | 0.11 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.79 | -2.97 | -0.45 | -2.48 | -4.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 93.62% | 93.21% | 98.11% | 93.66% | 92.41% |
| שיעור EBIT | 61.00% | 55.89% | 85.73% | 44.07% | 59.99% |
| שיעור EBITDA | 62.04% | 57.00% | 86.10% | 45.24% | 61.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 47.32% | 46.68% | 81.37% | 36.11% | 43.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 63.07% | 55.88% | 85.72% | 44.03% | 59.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 52.56% | 42.53% | 69.39% | 35.78% | 48.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 52.56% | 42.53% | 69.39% | 35.78% | 48.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.34% | 76.11% | 80.95% | 81.26% | 81.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.28% | 119.70% | 105.35% | 121.93% | 138.80% |
| תשואה על הנכסים | 9.94% | 7.53% | 29.94% | 6.95% | 8.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.94% | 7.87% | 32.43% | 7.11% | 8.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.81% | 8.58% | 37.99% | 7.16% | 7.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.16% | 6.52% | 30.71% | 5.81% | 5.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.94% | 7.53% | 29.95% | 6.95% | 8.04% |
| תשואת רווחים | 7.12% | 3.83% | 13.50% | 1.74% | 1.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.14 | 2.88 | 1.36 | 2.83 | 2.92 |
| מחזור זכאים | 1.95 | 1.74 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 1.73 | 1.55 | 1.68 | 3.06 | 1.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.80 | 20.40 | 246.37 | 42.58 | 25.25 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.18 | 0.43 | 0.19 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.21 | 0.18 | 0.55 | 0.20 | 0.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 111.88 | 152.15 | 486.16 | 248.31 | 377.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.12 | 126.83 | 269.21 | 129.13 | 124.86 |
| ימי מלאי | 211.38 | 235.08 | 216.95 | 119.18 | 252.46 |
| ימי אשראי מספקים | 187.62 | 209.76 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 299.50 | 361.91 | 486.16 | 248.31 | 377.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.75 | 12.02 | 3.18 | 1.79 | 1.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.75 | 12.02 | 3.17 | 1.78 | 1.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.63 | 2.00 | 2.11 | 0.89 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,594.85 | 6,167.32 | 322.78 | 623.71 | 51.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.31 | 40.99 | 63.94 | 17.35 | 9.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.53 | 1.89 | 0.18 | 0.33 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.16% | 17.07% | 3.51% | 1.62% | 1.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.16 | 26.07 | 7.43 | 57.59 | 56.31 |
| מכפיל מכירות | 7.44 | 11.10 | 5.14 | 20.60 | 27.43 |
| מכפיל הון | 1.56 | 2.05 | 2.40 | 4.09 | 4.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.12 | 5.86 | 28.49 | 61.63 | 90.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.16 | 5.86 | 28.40 | 61.53 | 88.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.21 | -0.34 | 0.01 | -4.12 | -2.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.56 | 2.05 | 2.40 | 4.09 | 4.64 |
| מכפיל שווי חברה | 10.20 | 16.50 | 5.52 | 43.05 | 40.39 |
| שווי חברה | 6.40B | 8.57B | 11.98B | 14.95B | 16.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.07 | 16.50 | 5.52 | 43.05 | 40.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.25 | 9.41 | 4.75 | 19.48 | 24.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.85 | 4.97 | 26.32 | 58.27 | 81.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.85 | 4.96 | 26.24 | 58.18 | 80.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.06 | 34.28 | 37.58 | 26.86 | 26.95 |
| הון עצמי למניה | 34.07 | 34.29 | 37.59 | 26.87 | 26.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 7.11 | 6.34 | 17.57 | 5.34 | 4.56 |
| רווח נקי למניה | 3.74 | 2.70 | 12.19 | 1.91 | 2.22 |
| נטל מס | 0.83 | 0.76 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.33 | 0.33 | 0.11 | 0.40 | 0.28 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.06 | 0.17 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 4.45 | 0.21 | 0.94 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-TWD