PharmaEngine, Inc. (4162) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.73B | 456.73M | 256.97M | 202.01M | 929.67M |
| רווח נקי | 387.64M | 2.16B | 274.65M | 392.47M | 545.40M |
| פחת והפחתות | 10.05M | 9.31M | 9.02M | 8.61M | 10.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -16.76M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 403.00K | 1.30M | 3.38M | 2.37M | 89.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.61B | -1.65B | 8.76M | -27.51M | 576.02M |
| יתרת לקוחות | 1.58B | -1.67B | -13.81M | 3.70M | 538.77M |
| מלאי | -11.50M | -12.48M | 18.47M | -28.94M | 19.31M |
| יתרת ספקים | 35.58M | 0 | 0 | -3.70M | 0 |
| הון חוזר אחר | -272.00K | 32.89M | 4.09M | 1.44M | 17.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -276.45M | -67.20M | -22.09M | -173.92M | -202.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -266.65M | -115.54M | -855.48M | -188.12M | -107.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -280.00K | -811.00K | -958.00K | -3.44M | -229.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.79B | -1.34B | -1.73B | -311.84M | -700.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.53B | 1.23B | 880.22M | 127.86M | 595.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -194.00K | -58.00K | -40.00K | -697.00K | -1.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -870.37M | -223.11M | -294.73M | -395.71M | -507.00M |
| פירעון חוב | 0 | -7.67M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -133.41M |
| דיבידנדים ששולמו | -861.92M | -215.44M | -287.19M | -387.71M | -363.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.45M | -7.67M | -7.54M | -8.00M | -9.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.58B | 993.70M | 875.62M | 1.77B | 2.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -746.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 589.83M | 118.08M | -893.24M | -381.81M | 314.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 993.70M | 875.62M | 1.77B | 2.15B | 1.84B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.58B | 993.70M | 875.62M | 1.77B | 2.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.73B | 455.32M | 256.56M | 198.07M | 929.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.73B | 456.73M | 256.97M | 202.01M | 929.67M |
| הוצאות הוניות | -280.00K | -1.42M | -412.00K | -3.94M | -229.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD