Bioptik Technology, Inc. (4161) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 1.93 | 1.93 | 1.69 | 1.41 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.51 | 1.47 | 1.23 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.82 | 0.85 | 0.71 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.09 | 0.35 | 0.40 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.12 | 0.50 | 0.56 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 358.84M | 338.41M | 282.46M | 198.69M | 73.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.64 | 0.93 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.39 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.62 | 1.65 | 1.83 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.23 | 0.42 | 0.35 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.99 | 8.77 | 9.86 | 8.21 | 7.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.28 | 8.42 | 9.03 | 10.47 | 13.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.48 | 0.72 | 0.45 | 1.02 | 3.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.16% | 29.09% | 30.96% | 28.91% | 23.11% |
| שיעור EBIT | 10.37% | 7.97% | 13.80% | 14.18% | 9.38% |
| שיעור EBITDA | 13.04% | 11.88% | 17.92% | 18.37% | 13.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.77% | 7.97% | 10.40% | 10.89% | 9.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.83% | 10.19% | 12.75% | 12.85% | 8.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.84% | 8.50% | 10.81% | 10.35% | 6.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.68% | 8.34% | 10.67% | 10.21% | 6.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.59% | 83.44% | 84.82% | 80.50% | 77.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 178.06% | 127.85% | 122.59% | 117.98% | 87.50% |
| תשואה על הנכסים | 6.66% | 4.53% | 6.29% | 5.72% | 3.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.24% | 7.34% | 10.38% | 10.46% | 6.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.48% | 6.14% | 8.66% | 9.20% | 8.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.10% | 3.78% | 5.55% | 5.31% | 3.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.67% | 4.54% | 6.29% | 5.72% | 3.20% |
| תשואת רווחים | 8.91% | 5.03% | 6.75% | 5.91% | 4.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.86 | 3.01 | 3.75 | 3.47 | 3.38 |
| מחזור זכאים | 11.27 | 9.27 | 10.95 | 7.07 | 8.38 |
| מחזור מלאי | 2.99 | 2.92 | 2.91 | 2.51 | 1.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.85 | 1.69 | 1.71 | 1.58 | 1.46 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.53 | 0.58 | 0.55 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.06 | 1.93 | 2.24 | 2.72 | 3.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 217.64 | 206.87 | 189.49 | 199.24 | 253.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.75 | 121.33 | 97.34 | 105.21 | 107.93 |
| ימי מלאי | 122.27 | 124.92 | 125.49 | 145.65 | 189.28 |
| ימי אשראי מספקים | 32.38 | 39.38 | 33.35 | 51.62 | 43.58 |
| מחזור תפעולי | 250.02 | 246.25 | 222.83 | 250.86 | 297.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.89 | 0.77 | 3.12 | 4.04 | 1.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.57 | 0.43 | 2.81 | 3.43 | 0.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.34 | 0.30 | 0.61 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.56 | 0.90 | 0.85 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.50 | 1.25 | 3.02 | 6.63 | 1.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.81 | 2.29 | 10.24 | 6.63 | 3.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.09 | 0.35 | 0.39 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.18 | 0.25 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.61% | 1.74% | 10.33% | 12.05% | 3.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.45 | 20.28 | 14.79 | 16.93 | 23.77 |
| מכפיל מכירות | 1.40 | 1.69 | 1.60 | 1.75 | 1.57 |
| מכפיל הון | 1.24 | 1.46 | 1.54 | 1.77 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 38.71 | 57.45 | 9.68 | 8.30 | 31.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.98 | 32.32 | 8.73 | 7.05 | 21.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | -0.61 | 1.55 | 0.25 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 1.46 | 1.54 | 1.77 | 1.68 |
| מכפיל שווי חברה | 11.18 | 14.95 | 9.40 | 10.55 | 14.76 |
| שווי חברה | 1.32B | 1.49B | 1.46B | 1.61B | 1.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.08 | 14.95 | 9.40 | 10.55 | 14.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.45 | 1.78 | 1.68 | 1.94 | 2.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.10 | 60.34 | 10.17 | 9.18 | 41.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.84 | 33.95 | 9.18 | 7.80 | 28.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.23 | 17.12 | 17.75 | 16.15 | 14.16 |
| הון עצמי למניה | 17.20 | 17.07 | 17.68 | 16.06 | 14.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 15.89 | 14.74 | 16.97 | 16.24 | 15.15 |
| רווח נקי למניה | 1.88 | 1.25 | 1.84 | 1.68 | 0.96 |
| נטל מס | 0.86 | 0.83 | 0.85 | 0.81 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.33 | 1.28 | 0.92 | 0.91 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.50 | 0.63 | 1.44 | 1.93 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-TWD