Bioptik Technology, Inc. (4161) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.83M | 158.82M | 205.95M | 55.06M | -41.15M |
| רווח נקי | 69.84M | 110.32M | 106.47M | 62.81M | 19.62M |
| פחת והפחתות | 32.77M | 35.64M | 34.72M | 33.47M | 36.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 8.15M | 8.75M | 5.41M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -37.80M | 24.53M | 82.94M | -45.64M | -103.21M |
| יתרת לקוחות | -47.55M | 7.01M | -11.90M | 68.00M | -138.35M |
| מלאי | 2.22M | 29.62M | 71.09M | -92.75M | -39.29M |
| יתרת ספקים | 9.47M | 0 | 12.81M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.93M | -12.09M | 10.93M | -20.88M | 74.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -29.13M | -20.43M | -23.58M | 4.41M | 5.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.03M | -12.44M | -28.53M | 187.14M | -118.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.80M | -14.93M | -31.04M | -17.08M | -19.82M |
| רכישות, נטו | 5.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -17.00M | 0 | 0 | -9.00M | -99.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 578.00K | 2.35M | 2.53M | 213.16M | 234.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 44.00K | 144.00K | -27.00K | -1.00K | -677.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -964.00K | -134.36M | -119.33M | -35.56M | 5.65M |
| פירעון חוב | 20.52M | -90.83M | -139.02M | -17.09M | 24.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 24.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -180.00K | -1.07M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.88M | -37.09M | 0 | -14.48M | -14.48M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.42M | -5.37M | 19.70M | -4.00M | -4.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 399.30M | 380.66M | 368.61M | 310.53M | 103.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.80M | 23.00K | -14.00K | 12.00K | -14.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 18.64M | 12.05M | 58.08M | 206.65M | -154.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 380.66M | 368.61M | 310.53M | 103.88M | 258.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 399.30M | 380.66M | 368.61M | 310.53M | 103.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.66M | 143.32M | 174.91M | 37.98M | -60.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.83M | 158.82M | 205.95M | 55.06M | -41.15M |
| הוצאות הוניות | -19.17M | -15.51M | -31.04M | -17.08M | -19.82M |
הנתונים מוצגים ב-TWD