Genetics Generation Advancement Corp. (4160) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.50 | 3.10 | 3.32 | 2.95 | 3.76 |
| יחס מהיר | 2.22 | 2.74 | 3.12 | 2.73 | 3.47 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.33 | 0.77 | 0.83 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.23 | 0.43 | 0.27 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.09 | 0.48 | 0.43 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | -0.26 | 2.65 | 2.17 | 61.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 294.30M | 413.90M | 388.98M | 291.67M | 291.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.13 | 0.07 | 0.11 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.34 | 1.31 | 1.38 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.44 | 2.34 | 1.43 | 38.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.06 | 18.50 | 94.89 | 44.44 | 320.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.76 | 3.01 | 1.56 | 1.86 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.45 | 0.39 | -1.02 | -1.56 | -1.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.31% | 41.52% | 42.31% | 39.97% | 41.33% |
| שיעור EBIT | 0.97% | 1.96% | 10.26% | 5.93% | 6.08% |
| שיעור EBITDA | 4.82% | 6.17% | 12.99% | 8.54% | 8.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.29% | 1.96% | 7.48% | 3.14% | 6.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.15% | 4.55% | 10.18% | 5.86% | 6.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.93% | 3.56% | 8.26% | 4.82% | 4.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.95% | 3.56% | 8.29% | 4.86% | 4.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.78% | 78.26% | 81.17% | 82.22% | 77.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,075.69% | 231.92% | 136.04% | 187.03% | 97.59% |
| תשואה על הנכסים | 2.51% | 2.66% | 7.55% | 4.80% | 5.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.38% | 3.57% | 9.89% | 6.64% | 7.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.35% | 1.95% | 8.91% | 4.22% | 9.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.27% | 1.36% | 6.78% | 3.21% | 7.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.59% | 2.74% | 7.76% | 4.98% | 5.96% |
| תשואת רווחים | 1.88% | 1.69% | 3.14% | 3.03% | 4.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.82 | 4.78 | 6.46 | 5.86 | 5.46 |
| מחזור זכאים | 8.89 | 6.54 | 8.91 | 8.26 | 7.90 |
| מחזור מלאי | 6.19 | 4.95 | 10.92 | 10.22 | 10.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.79 | 9.80 | 13.58 | 15.82 | 23.04 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.75 | 0.91 | 1.00 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.92 | 1.49 | 1.91 | 1.99 | 2.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.68 | 94.33 | 48.97 | 53.77 | 56.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.79 | 76.39 | 56.48 | 62.27 | 66.84 |
| ימי מלאי | 58.96 | 73.73 | 33.44 | 35.71 | 35.54 |
| ימי אשראי מספקים | 41.08 | 55.79 | 40.95 | 44.21 | 46.20 |
| מחזור תפעולי | 134.75 | 150.12 | 89.92 | 97.98 | 102.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.68 | 3.06 | 2.50 | 2.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.33 | -1.85 | 2.08 | 2.31 | 1.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.33 | 1.17 | 0.97 | 0.19 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 256.46 | 2.71 | 0.68 | 0.92 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.00 | -0.23 | 2.10 | 4.00 | 3.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.00 | -0.59 | 3.14 | 13.07 | 6.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.23 | 1.98 | 1.36 | 15.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.03 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.61% | -3.90% | 3.19% | 6.56% | 7.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 52.56 | 59.31 | 31.88 | 32.97 | 23.49 |
| מכפיל מכירות | 1.62 | 2.11 | 2.64 | 1.59 | 1.10 |
| מכפיל הון | 1.94 | 2.12 | 3.15 | 2.19 | 1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.74 | -25.64 | 31.37 | 15.25 | 13.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6,835.25 | -69.42 | 21.37 | 14.09 | 11.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.20 | -0.97 | 0.35 | 5.55 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.94 | 2.12 | 3.15 | 2.19 | 1.73 |
| מכפיל שווי חברה | 35.08 | 34.58 | 19.28 | 17.05 | 12.46 |
| שווי חברה | 1.04B | 1.29B | 1.66B | 862.66M | 548.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 35.08 | 34.58 | 19.28 | 17.05 | 12.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.69 | 2.13 | 2.50 | 1.46 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.94 | -25.93 | 29.79 | 13.97 | 12.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7,420.62 | -70.21 | 20.30 | 12.90 | 10.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.45 | 21.55 | 20.00 | 15.29 | 12.74 |
| הון עצמי למניה | 18.32 | 22.43 | 20.72 | 16.10 | 13.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 22.83 | 22.49 | 24.80 | 22.19 | 21.56 |
| רווח נקי למניה | 0.67 | 0.80 | 2.05 | 1.07 | 1.01 |
| נטל מס | 0.93 | 0.78 | 0.81 | 0.82 | 0.78 |
| נטל ריבית | 3.26 | 2.32 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.29 | 0.25 | 0.28 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.01 | -0.67 | 1.21 | 1.92 | 1.56 |
הנתונים מוצגים ב-TWD