Genetics Generation Advancement Corp. (4160) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.33M | 81.62M | 66.86M | 51.81M | 7.32M |
| רווח נקי | 27.42M | 67.39M | 34.74M | 33.19M | 10.20M |
| פחת והפחתות | 25.40M | 18.04M | 15.44M | 10.71M | 10.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 9.21M | 954.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -53.04M | -7.54M | 17.70M | 4.88M | -13.11M |
| יתרת לקוחות | -24.81M | -2.05M | -164.00K | 0 | 0 |
| מלאי | -36.26M | -182.00K | -3.51M | 28.41M | -4.38M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 2.40M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 8.03M | -5.31M | 18.97M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.10M | -5.47M | -1.98M | -569.00K | -168.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.34M | -60.42M | -7.80M | -71.52M | 10.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.42M | -25.89M | -3.73M | -8.14M | -10.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -14.22M | -102.31M | -100.22M | -154.96M | -24.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.68M | 68.37M | 97.73M | 91.11M | 46.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.38M | -590.00K | -1.58M | 475.00K | -1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.51M | -20.96M | 12.25M | -7.80M | -751.00K |
| פירעון חוב | 40.00M | -8.11M | 30.00M | 792.00K | -10.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -49.31M | -12.85M | -11.58M | -7.06M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.21M | -8.11M | -6.18M | -744.00K | -751.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.67M | 129.00M | 128.48M | 57.45M | 85.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -139.00K | 286.00K | -267.00K | -320.00K | -182.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -63.33M | 522.00K | 71.03M | -27.83M | 16.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 129.00M | 128.48M | 57.45M | 85.28M | 68.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.67M | 129.00M | 128.48M | 57.45M | 85.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -49.64M | 55.61M | 61.74M | 43.67M | -3.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.33M | 81.62M | 66.86M | 51.81M | 7.32M |
| הוצאות הוניות | -31.31M | -26.01M | -5.12M | -8.14M | -10.43M |
הנתונים מוצגים ב-TWD