TaiGen Biopharmaceuticals Holdings Limited (4157) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 31.84 | 13.48 | 23.57 | 23.19 | 18.50 |
| יחס מהיר | 29.61 | 12.56 | 22.64 | 22.47 | 18.20 |
| יחס מזומנים | 4.93 | 1.75 | 1.61 | 7.82 | 4.74 |
| יחס כושר פירעון | 4.39 | 0.68 | -0.15 | 1.48 | -2.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.34 | 0.25 | -3.76 | 0.16 | -0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.60 | 0 | 0 | -7.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 964.65M | 1.03B | 994.13M | 999.44M | 872.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.09 | 1.08 | 1.10 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | 120.79 | 2.03 | -8.66 | 145.54 | -53.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 92.37 | 41.68 | -85.74 | -153.65 | -254.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.19 | -1.10 | 2.33 | -1.74 | 1.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 92.05% | 86.26% | 89.29% | 90.70% | 89.69% |
| שיעור EBIT | 42.83% | 26.74% | -20.88% | 117.45% | -631.83% |
| שיעור EBITDA | 47.18% | 33.48% | -4.40% | 139.87% | -553.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.24% | 26.74% | -81.05% | -141.88% | -599.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 65.51% | 22.14% | -21.83% | 116.53% | -634.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 60.49% | 17.41% | -25.61% | 111.04% | -654.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 60.49% | 17.41% | -25.61% | 111.04% | -654.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.33% | 78.65% | 117.33% | 95.29% | 103.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 203.22% | 82.77% | 26.93% | -82.13% | 105.81% |
| תשואה על הנכסים | 14.63% | 3.87% | -3.29% | 11.12% | -22.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.37% | 4.20% | -3.56% | 12.22% | -24.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.04% | 6.40% | -10.82% | -14.78% | -21.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.38% | 4.85% | -10.67% | -13.90% | -21.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.20% | 3.95% | -3.32% | 11.24% | -22.89% |
| תשואת רווחים | 2.64% | 0.47% | -0.47% | 1.27% | -2.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.85 | 20.06 | 9.19 | 3.64 | 1.35 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.29 | 0.47 | 0.38 | 0.34 | 0.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.44 | 14.99 | 2.23 | 1.36 | 0.64 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.22 | 0.13 | 0.10 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.26 | 0.25 | 0.14 | 0.13 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,277.01 | 797.43 | 1,006.11 | 1,189.33 | 1,769.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.45 | 18.20 | 39.73 | 100.39 | 269.93 |
| ימי מלאי | 1,256.56 | 779.23 | 966.37 | 1,088.94 | 1,499.76 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,277.01 | 797.43 | 1,006.11 | 1,189.33 | 1,769.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | 0.03 | -0.24 | 0.01 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | 0.02 | -0.25 | 0.00 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 0.78 | 1.02 | 0.01 | 1.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -25.83 | 4.65 | -64.20 | 1.92 | -2.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -25.83 | 4.65 | -64.20 | 1.92 | -2.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.43 | 0.43 | -2.95 | 0.10 | -0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.29 | 0.08 | -1.15 | 0.06 | -0.59 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.30% | 0.17% | -2.14% | 0.00% | -0.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.38 | 212.36 | -212.83 | 79.21 | -48.64 |
| מכפיל מכירות | 22.82 | 36.97 | 54.53 | 87.67 | 317.56 |
| מכפיל הון | 5.70 | 8.93 | 7.59 | 9.65 | 11.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -76.56 | 584.10 | -46.73 | 166,075.82 | -400.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -79.25 | 458.37 | -47.46 | 1,447.24 | -540.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.98 | 1.66 | -0.50 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.70 | 8.93 | 7.59 | 9.65 | 11.86 |
| מכפיל שווי חברה | 47.17 | 109.33 | -1,236.39 | 60.94 | -56.40 |
| שווי חברה | 5.76B | 9.50B | 8.20B | 10.49B | 11.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 47.58 | 109.33 | -1,236.39 | 60.94 | -56.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 22.45 | 36.60 | 54.43 | 85.23 | 311.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -75.33 | 578.26 | -46.65 | 161,460.93 | -393.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -78.25 | 453.79 | -47.37 | 1,407.02 | -531.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.39 | 1.47 | 1.49 | 1.54 | 1.34 |
| הון עצמי למניה | 1.44 | 1.50 | 1.51 | 1.56 | 1.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.21 | -0.17 | 0.05 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.36 | 0.36 | 0.21 | 0.17 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.06 | -0.05 | 0.19 | -0.33 |
| נטל מס | 0.92 | 0.79 | 1.17 | 0.95 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.53 | 0.83 | 1.05 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.32 | 0.37 | 1.10 | 1.52 | 6.56 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.22 | 0.60 | 0.80 | 2.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.01 | -0.04 | 0.22 | 0.20 | -0.14 |
| איכות הרווחים | -0.44 | 0.36 | 4.49 | 0.05 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-TWD