דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

TaiGen Biopharmaceuticals Holdings Limited (4157) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת20.93M-173.09M7.46M-21.27M629.07M
רווח נקי57.44M-38.58M136.73M-229.77M875.99M
פחת והפחתות17.47M24.83M27.61M28.55M28.86M
מס הכנסה נדחה00-112.71M0-42.87M
תגמול מבוסס מניות-11.63M32.48M25.00M-4.99M40.03M
שינוי בהון החוזר-33.21M-117.13M-25.47M241.45M-278.76M
יתרת לקוחות2.54M12.32M-13.75M258.35M-246.27M
מלאי-33.39M-8.24M-18.75M3.29M-4.35M
יתרת ספקים000-258.35M246.27M
הון חוזר אחר-2.36M-121.21M7.03M238.17M-274.41M
פריטים אחרים שאינם במזומן-9.15M-74.68M-43.69M-56.52M5.81M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה83.37M-110.87M145.46M-84.95M-306.07M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.45M-533.00K-3.89M-7.46M-11.83M
רכישות, נטו00157.67M01.60M
רכישת השקעות-643.67M-752.54M-571.89M-603.57M-927.86M
מכירת השקעות / פירעון השקעות701.80M616.33M552.65M521.96M629.79M
פעילויות השקעה אחרות26.68M25.88M10.91M4.13M2.24M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-34.64M-17.40M-19.99M-15.84M-18.85M
פירעון חוב35.00M-15.98M-3.00M3.00M0
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-57.28M0000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-12.37M-1.42M-16.99M-18.84M-18.85M
יתרת מזומנים בסוף התקופה145.09M74.14M374.66M243.11M364.93M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.29M841.00K-251.00K241.00K-73.00K
שינוי נטו במזומנים70.95M-300.52M131.55M-121.82M304.08M
מזומנים בתחילת התקופה74.14M374.66M243.11M364.93M60.85M
מזומנים בסוף התקופה145.09M74.14M374.66M243.11M364.93M
תזרים מזומנים חופשי16.42M-175.78M65.00K-28.73M617.24M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת20.93M-173.09M7.46M-21.27M629.07M
הוצאות הוניות-4.51M-2.70M-3.89M-7.46M-11.83M

הנתונים מוצגים ב-TWD

TaiGen Biopharmaceuticals Holdings Limited - תזרים מזומנים