Ok Biotech Co., Ltd. (4155) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.40 | 2.28 | 1.98 | 2.28 | 1.84 |
| יחס מהיר | 1.62 | 1.45 | 1.27 | 1.60 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.57 | 0.37 | 0.56 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.58 | 0.09 | 0.01 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.18 | 0.98 | 0.16 | 0.01 | 0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -45.29M | -24.06M | 344.26M | 645.09M | 311.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.27 | 0.21 | 0.11 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.41 | 0.31 | 0.14 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.12 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.19 | 0.11 | 0.04 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.53 | 1.48 | 1.28 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 1.37 | 0.58 | 0.43 | 0.32 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.30 | 9.88 | 9.18 | -1.34 | 18.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.34 | 0.23 | 0.09 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.47 | 6.24 | 5.51 | 2.67 | 7.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.89 | 3.57 | 2.44 | 0.11 | 0.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.13% | 27.58% | 16.51% | 16.52% | 23.25% |
| שיעור EBIT | 17.27% | 6.93% | 7.98% | 0.98% | 12.61% |
| שיעור EBITDA | 23.25% | 12.95% | 12.32% | 7.32% | 16.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.31% | 6.93% | 3.43% | -1.01% | 14.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.07% | 6.67% | 7.61% | 0.67% | 11.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.76% | 5.30% | 5.63% | 0.25% | 9.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.80% | 6.24% | 6.37% | -0.58% | 8.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.65% | 79.38% | 73.93% | 36.73% | 81.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.25% | 96.27% | 222.17% | -66.54% | 82.97% |
| תשואה על הנכסים | 6.07% | 2.14% | 2.54% | 0.10% | 4.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.67% | 3.28% | 3.77% | 0.12% | 7.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.43% | 3.27% | 1.94% | -0.48% | 9.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.31% | 2.77% | 1.42% | 0.09% | 6.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.85% | 2.44% | 2.92% | 0.10% | 4.74% |
| תשואת רווחים | 10.16% | 3.04% | 2.89% | 0.08% | 4.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.18 | 3.80 | 2.92 | 2.44 | 3.62 |
| מחזור זכאים | 6.69 | 9.68 | 7.14 | 5.00 | 4.65 |
| מחזור מלאי | 2.38 | 2.47 | 2.63 | 2.53 | 2.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.75 | 0.77 | 1.03 | 1.38 | 1.70 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.40 | 0.45 | 0.39 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.97 | 2.18 | 2.28 | 1.66 | 2.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 213.70 | 206.09 | 212.64 | 221.11 | 157.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.66 | 96.12 | 124.91 | 149.61 | 100.75 |
| ימי מלאי | 153.61 | 147.68 | 138.88 | 144.53 | 135.59 |
| ימי אשראי מספקים | 54.57 | 37.71 | 51.15 | 73.03 | 78.42 |
| מחזור תפעולי | 268.27 | 243.80 | 263.79 | 294.15 | 236.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.48 | 1.91 | 0.46 | 0.02 | 2.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.83 | -0.53 | -2.17 | -3.39 | -0.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.66 | 2.44 | 2.63 | 3.41 | 2.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | -0.28 | -4.69 | -148.02 | -0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.77 | 0.71 | 0.16 | 0.01 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.10 | 0.78 | 0.18 | 0.01 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.31 | 0.08 | 0.01 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.21 | 0.04 | 0.00 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.52% | -3.31% | -9.49% | -12.09% | -1.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.00 | 27.90 | 34.58 | 1,217.39 | 20.34 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 1.74 | 1.95 | 3.01 | 1.96 |
| מכפיל הון | 0.96 | 1.08 | 1.31 | 1.50 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.08 | -30.25 | -10.54 | -8.27 | -54.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.91 | 8.48 | 49.37 | 1,224.22 | 12.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -2.30 | 0.01 | -12.39 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 1.08 | 1.31 | 1.50 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | 7.71 | 17.02 | 18.25 | 41.27 | 12.50 |
| שווי חברה | 2.73B | 3.43B | 3.76B | 3.60B | 3.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.64 | 17.02 | 18.25 | 41.27 | 12.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.78 | 2.20 | 2.25 | 3.02 | 2.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.60 | -38.28 | -12.16 | -8.29 | -57.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.56 | 10.73 | 56.99 | 1,227.61 | 12.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.00 | 12.61 | 14.65 | 18.48 | 17.00 |
| הון עצמי למניה | 17.85 | 15.01 | 17.48 | 18.70 | 17.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.06 | 0.16 | 1.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 10.90 | 9.29 | 11.71 | 9.30 | 13.91 |
| רווח נקי למניה | 1.72 | 0.49 | 0.66 | 0.02 | 1.34 |
| נטל מס | 0.83 | 0.79 | 0.74 | 0.37 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.10 | 0.96 | 0.95 | 0.69 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.03 | 3.88 | 0.52 | 0.37 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-TWD