Ok Biotech Co., Ltd. (4155) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 319.57M | 65.90M | 2.93M | 240.53M | 21.90M |
| רווח נקי | 82.45M | 127.11M | 8.03M | 175.59M | 46.14M |
| פחת והפחתות | 93.61M | 72.42M | 75.55M | 67.88M | 55.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 19.64M | 3.26M | 0 | 3.40M |
| שינוי בהון החוזר | 135.57M | -162.05M | -46.19M | -56.75M | -66.69M |
| יתרת לקוחות | 172.11M | -39.74M | -78.91M | -71.86M | -86.72M |
| מלאי | 70.83M | -41.14M | 28.90M | -47.31M | -26.57M |
| יתרת ספקים | -77.70M | -80.74M | -45.51M | 6.10M | 32.85M |
| הון חוזר אחר | -29.68M | 17.37M | 49.33M | 56.32M | 13.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.94M | 8.77M | -37.71M | 53.80M | 2.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -398.50M | -444.93M | -358.38M | -294.23M | -174.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -409.48M | -374.27M | -429.68M | -294.24M | -86.46M |
| רכישות, נטו | 4.17M | -133.41M | 0 | 5.09M | 3.11M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.24M | 0 | -5.00M | -91.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.00M | 30.00M | 66.60M | -5.09M | -3.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.81M | 34.00M | 4.70M | 5.01M | 3.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 113.04M | 338.03M | 82.06M | 50.27M | 185.69M |
| פירעון חוב | 227.69M | 380.15M | -40.19M | 148.90M | 294.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 270.00M | 0 | 27.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -33.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -43.79M | -44.12M | -144.64M | -94.93M | -131.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -37.55M | 1.99M | -3.11M | -3.70M | -4.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 314.47M | 277.46M | 323.03M | 596.42M | 599.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.90M | -4.58M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 37.02M | -45.58M | -273.39M | -3.44M | 33.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 277.46M | 323.03M | 596.42M | 599.85M | 566.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 314.47M | 277.46M | 323.03M | 596.42M | 599.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -89.57M | -308.81M | -434.15M | -53.72M | -64.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 319.57M | 65.90M | 2.93M | 240.53M | 21.90M |
| הוצאות הוניות | -409.14M | -374.72M | -437.08M | -294.24M | -86.46M |
הנתונים מוצגים ב-TWD