Raku Co..Ltd (4154) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 2.52 | 1.37 | 1.06 | 1.01 |
| יחס מהיר | 1.61 | 2.52 | 1.24 | 0.88 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 1.00 | 1.14 | 0.50 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.31 | -0.39 | -0.26 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.59 | -1.47 | -0.27 | 0.24 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.26 | -12.13 | -3.09 | 2.22 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -43.50M | -19.90M | -27.37M | 10.33M | -1.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.03 | 0.30 | 0.03 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.68 | 2.07 | 2.28 | 2.67 |
| יחס כיסוי חוב | -1.60 | -5.79 | -5.83 | -2.18 | 0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,380.32 | -26.18 | -19.46 | -12.60 | -8.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.18 | 0.24 | 0.03 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.37 | 0.29 | 3.97 | 0.40 | 5.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.04 | 0.84 | 0.68 | 1.61 | -8.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.87% | -74.30% | -118.65% | -15.55% | 9.37% |
| שיעור EBIT | -62.89% | -241.65% | -334.08% | -41.62% | -8.65% |
| שיעור EBITDA | -35.64% | -174.90% | -245.54% | -25.26% | -0.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | -66.60% | -237.57% | -231.62% | -37.54% | -8.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -70.68% | -250.73% | -345.99% | -44.60% | -9.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -85.00% | -226.31% | -301.66% | -38.96% | -7.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -70.06% | -249.89% | -343.43% | -45.69% | -9.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 120.27% | 90.26% | 87.19% | 87.35% | 81.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.12% | 105.54% | 149.38% | 118.79% | 112.24% |
| תשואה על הנכסים | -8.47% | -16.25% | -27.25% | -22.41% | -4.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.42% | -27.23% | -56.41% | -51.00% | -11.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.88% | -19.48% | -30.43% | -42.51% | -10.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.59% | -19.03% | -28.93% | -38.14% | -6.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.48% | -16.25% | -27.54% | -22.51% | -4.15% |
| תשואת רווחים | -8.04% | -11.48% | -33.63% | -14.07% | -1.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.41 | 4.89 | 5.05 | 16.57 | 4.94 |
| מחזור זכאים | 1.55 | 2.52 | 0.75 | 2.42 | 1.61 |
| מחזור מלאי | 139.00 | 0 | 4.67 | 7.33 | 2.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.59 | 0.12 | 0.16 | 1.23 | 1.22 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.58 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.58 | 0.43 | 1.23 | 29.62 | 8.34 |
| מחזור המרת מזומנים | -214.53 | -70.04 | -338.76 | -79.19 | -20.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.81 | 74.66 | 72.25 | 22.03 | 73.93 |
| ימי מלאי | 2.63 | 0 | 78.12 | 49.78 | 131.96 |
| ימי אשראי מספקים | 235.96 | 144.69 | 489.14 | 151.00 | 226.12 |
| מחזור תפעולי | 21.43 | 74.66 | 150.37 | 71.80 | 205.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.95 | -2.05 | -1.52 | 1.59 | -0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.98 | -2.07 | -1.97 | 1.35 | -2.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.45 | 0.24 | 2.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.01 | 1.30 | 0.85 | 14.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -32.19 | -97.27 | -3.38 | 6.73 | -0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -32.19 | -97.27 | -3.38 | 6.73 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -9.60 | -0.40 | 9.64 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.93 | -2.55 | -0.92 | 0.20 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.15% | -13.06% | -13.29% | 6.21% | -5.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.00 | -8.71 | -2.98 | -7.10 | -59.12 |
| מכפיל מכירות | 10.82 | 19.71 | 8.97 | 2.77 | 4.71 |
| מכפיל הון | 1.81 | 2.37 | 1.68 | 3.62 | 6.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.28 | -7.66 | -7.52 | 16.10 | -19.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.73 | -7.74 | -9.75 | 13.71 | -277.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.14 | -0.05 | -0.03 | 1.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 2.37 | 1.68 | 3.62 | 6.53 |
| מכפיל שווי חברה | -33.40 | -10.42 | -2.97 | -9.34 | -1,596.44 |
| שווי חברה | 455.31M | 487.96M | 301.91M | 659.32M | 2.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -32.45 | -10.42 | -2.97 | -9.34 | -1,596.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.56 | 18.23 | 7.30 | 2.36 | 4.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.05 | -7.08 | -6.12 | 13.73 | -19.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.43 | -7.16 | -7.93 | 11.69 | -278.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.46 | 7.09 | 9.19 | 6.76 | 10.22 |
| הון עצמי למניה | 6.14 | 6.68 | 8.85 | 6.00 | 8.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 1.02 | 0.80 | 1.66 | 7.85 | 12.31 |
| רווח נקי למניה | -0.86 | -1.82 | -4.99 | -3.06 | -0.98 |
| נטל מס | 1.20 | 0.90 | 0.87 | 0.87 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.04 | 1.04 | 1.07 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.40 | 1.63 | 1.13 | 0.22 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 1.02 | 0.27 | -0.45 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-TWD