Raku Co..Ltd (4154) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.19M | -38.07M | 56.40M | -7.47M | 5.31M |
| רווח נקי | -67.10M | -143.13M | -124.59M | -42.69M | -86.32M |
| פחת והפחתות | 17.86M | 36.63M | 45.70M | 36.73M | 28.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -49.64M | -9.01M | 85.93M | -4.43M | 84.48M |
| יתרת לקוחות | 6.40M | 9.35M | 72.51M | 0 | 0 |
| מלאי | 3.88M | 5.54M | 70.85M | -55.33M | -53.36M |
| יתרת ספקים | 0 | -17.28M | -114.62M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -59.92M | -6.63M | 57.19M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.69M | 77.43M | 49.37M | 3.42M | 1.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.65M | -8.12M | 49.08M | -104.51M | -190.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -701.00K | -6.49M | -7.78M | -97.84M | -188.84M |
| רכישות, נטו | -3.95M | -9.00M | 2.66M | 0 | -13.73M |
| רכישת השקעות | -19.99M | 0 | 30.41M | -10.18M | -14.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 30.41M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.01M | 7.36M | -6.62M | -412.00K | 2.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.30M | 87.64M | -184.75M | 101.17M | 238.65M |
| פירעון חוב | 5.62M | -10.65M | -198.05M | 123.23M | 57.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 65.33M | 99.89M | 0 | 0 | 247.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -82.25M | -1.60M | 13.30M | -22.06M | -66.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.62M | 163.44M | 119.71M | 196.49M | 198.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.69M | 2.29M | 2.48M | 8.76M | -3.68M |
| שינוי נטו במזומנים | -116.82M | 43.73M | -76.79M | -2.05M | 49.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 163.44M | 119.71M | 196.49M | 198.54M | 148.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.62M | 163.44M | 119.71M | 196.49M | 198.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -68.89M | -49.32M | 48.01M | -105.30M | -183.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.19M | -38.07M | 56.40M | -7.47M | 5.31M |
| הוצאות הוניות | -701.00K | -11.25M | -8.39M | -97.84M | -188.84M |
הנתונים מוצגים ב-TWD