Diva Laboratories, Ltd. (4153) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.35 | 3.35 | 4.18 | 4.70 | 4.16 |
| יחס מהיר | 2.58 | 2.58 | 3.56 | 3.74 | 2.80 |
| יחס מזומנים | 1.53 | 1.53 | 2.39 | 2.64 | 1.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.31 | 0.42 | 0.39 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.50 | 1.24 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 759.85M | 759.85M | 781.11M | 745.47M | 740.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.32 | 1.24 | 1.20 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 392.53 | 392.53 | 511.26 | 264.63 | 5.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 426.06 | 426.06 | 542.28 | 280.10 | 607.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.37 | -4.37 | -4.60 | -5.23 | -2.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.46% | 30.46% | 30.17% | 28.06% | 28.04% |
| שיעור EBIT | 11.77% | 11.77% | 13.47% | 10.31% | 7.15% |
| שיעור EBITDA | 12.94% | 12.94% | 14.74% | 11.32% | 13.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.77% | 11.77% | 12.89% | 10.31% | 12.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.52% | 12.52% | 13.45% | 9.82% | 7.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.42% | 10.42% | 10.86% | 8.24% | 5.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.42% | 10.42% | 10.86% | 8.24% | 5.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.26% | 83.26% | 80.78% | 83.88% | 73.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.35% | 106.35% | 104.30% | 95.24% | 55.36% |
| תשואה על הנכסים | 6.69% | 6.69% | 7.17% | 5.92% | 3.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.80% | 8.80% | 8.87% | 7.13% | 4.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.93% | 9.93% | 10.50% | 8.86% | 12.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.24% | 8.24% | 8.46% | 7.41% | 8.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.69% | 6.69% | 7.18% | 5.92% | 3.97% |
| תשואת רווחים | 4.41% | 4.41% | 4.17% | 3.40% | 2.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.83 | 2.83 | 3.03 | 4.40 | 3.15 |
| מחזור זכאים | 7.80 | 7.80 | 8.52 | 10.53 | 8.02 |
| מחזור מלאי | 2.42 | 2.42 | 3.98 | 3.28 | 2.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.00 | 4.00 | 3.87 | 3.84 | 4.21 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.72 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.20 | 1.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 233.12 | 233.12 | 169.51 | 159.65 | 241.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.00 | 129.00 | 120.57 | 82.95 | 115.91 |
| ימי מלאי | 150.93 | 150.93 | 91.79 | 111.36 | 170.62 |
| ימי אשראי מספקים | 46.80 | 46.80 | 42.85 | 34.66 | 45.50 |
| מחזור תפעולי | 279.93 | 279.93 | 212.36 | 194.31 | 286.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.35 | 0.35 | 2.10 | 4.29 | 1.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.34 | 0.34 | 2.06 | 4.17 | 1.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.13 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 0.97 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.18 | 0.18 | 1.63 | 3.82 | 2.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.77 | 20.77 | 57.78 | 33.78 | 6.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.16 | 7.16 | 24.77 | 33.70 | 258.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.28 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.96% | 0.96% | 5.39% | 11.32% | 2.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.66 | 22.66 | 23.91 | 29.44 | 47.71 |
| מכפיל מכירות | 2.36 | 2.36 | 2.60 | 2.42 | 2.51 |
| מכפיל הון | 1.99 | 1.99 | 2.13 | 2.10 | 2.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 103.79 | 103.79 | 18.54 | 8.83 | 38.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 98.79 | 98.79 | 18.22 | 8.57 | 32.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.04 | -6.04 | 0.85 | 0.63 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.99 | 1.99 | 2.13 | 2.10 | 2.34 |
| מכפיל שווי חברה | 13.88 | 13.88 | 13.06 | 16.18 | 15.37 |
| שווי חברה | 1.56B | 1.56B | 1.66B | 1.64B | 2.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.88 | 13.88 | 13.06 | 16.18 | 15.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.80 | 1.80 | 1.92 | 1.83 | 2.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 78.95 | 78.95 | 13.72 | 6.67 | 32.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.15 | 75.15 | 13.48 | 6.48 | 27.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.49 | 17.49 | 17.96 | 17.52 | 17.30 |
| הון עצמי למניה | 17.51 | 17.51 | 17.99 | 17.54 | 17.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 14.78 | 14.78 | 14.70 | 15.18 | 16.18 |
| רווח נקי למניה | 1.54 | 1.54 | 1.60 | 1.25 | 0.85 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.84 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.06 | 1.00 | 0.95 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.19 | 0.19 | 1.06 | 3.44 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-TWD