Diva Laboratories, Ltd. (4153) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.77M | 123.14M | 252.91M | 73.19M | -11.39M |
| רווח נקי | 108.75M | 115.95M | 73.62M | 67.64M | 28.47M |
| פחת והפחתות | 10.16M | 10.94M | 9.06M | 10.10M | 13.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -62.41M | 7.98M | 147.05M | -61.30M | -38.22M |
| יתרת לקוחות | -29.84M | -62.82M | 70.14M | -96.51M | -8.08M |
| מלאי | -80.35M | 45.78M | 89.18M | 28.01M | -103.46M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -18.72M | 0 |
| הון חוזר אחר | 47.78M | 25.03M | -12.28M | 7.19M | 73.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -35.73M | -11.74M | 23.19M | -560.00K | -423.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.17M | 3.86M | -3.20M | -5.05M | 2.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -878.00K | -1.50M | -7.49M | -11.42M | -12.85M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 5.41M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -117.00K | -7.05M | -7.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 117.00K | 7.77M | 10.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.05M | 5.36M | 4.28M | -464.00K | -252.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -120.13M | -76.07M | -59.13M | -22.04M | -15.49M |
| פירעון חוב | 0 | -2.53M | -130.00K | 0 | -126.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -117.34M | -73.34M | -58.67M | -21.71M | -15.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.79M | -205.00K | -329.00K | -329.00K | -110.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 494.03M | 589.14M | 536.93M | 346.37M | 299.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -925.00K | 1.30M | -23.00K | 986.00K | -219.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -95.11M | 52.22M | 190.56M | 47.09M | -24.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 589.14M | 536.93M | 346.37M | 299.28M | 323.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 494.03M | 589.14M | 536.93M | 346.37M | 299.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.77M | 121.01M | 245.43M | 61.77M | -24.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.77M | 123.14M | 252.91M | 73.19M | -11.39M |
| הוצאות הוניות | -1.00M | -2.13M | -7.49M | -11.42M | -12.85M |
הנתונים מוצגים ב-TWD