All Cosmos Bio-Tech Holding Corp. (4148) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.86 | 4.99 | 5.56 | 3.57 | 4.94 |
| יחס מהיר | 2.69 | 3.88 | 4.15 | 2.82 | 3.32 |
| יחס מזומנים | 1.30 | 2.00 | 1.95 | 1.85 | 1.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.28 | 0.34 | 0.22 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.41 | 0.11 | 1.21 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | 1.01 | 0.23 | 1.89 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.35B | 2.28B | 2.12B | 1.96B | 2.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.15 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.14 | 0.10 | 0.24 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.19 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.54 | 1.46 | 1.63 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0.57 | 1.03 | 0.96 | 0.47 | 1.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.17 | 20.41 | 25.63 | 47.68 | 34.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.11 | 0.09 | 0.18 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.66 | 4.38 | 4.18 | 8.54 | 15.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.34 | -2.33 | -2.15 | -2.95 | -0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.28% | 28.13% | 27.19% | 20.80% | 30.73% |
| שיעור EBIT | 10.31% | 10.06% | 10.53% | 9.26% | 17.63% |
| שיעור EBITDA | 12.42% | 12.29% | 12.72% | 10.99% | 18.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.27% | 10.06% | 6.34% | 6.72% | 17.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.94% | 10.08% | 10.28% | 9.11% | 17.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.85% | 5.19% | 5.23% | 4.93% | 9.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.74% | 6.99% | 7.10% | 6.51% | 12.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.52% | 51.45% | 50.87% | 54.09% | 58.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.52% | 100.26% | 162.16% | 135.67% | 98.21% |
| תשואה על הנכסים | 4.09% | 3.62% | 3.50% | 3.79% | 8.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.88% | 5.58% | 5.11% | 6.18% | 15.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.89% | 8.21% | 4.88% | 6.59% | 18.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.54% | 5.32% | 3.13% | 4.11% | 12.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.10% | 3.63% | 3.51% | 3.80% | 8.96% |
| תשואת רווחים | 7.68% | 4.42% | 4.39% | 4.64% | 11.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.57 | 3.34 | 3.95 | 5.60 | 5.09 |
| מחזור זכאים | 15.28 | 11.63 | 20.12 | 17.09 | 30.56 |
| מחזור מלאי | 2.20 | 3.10 | 2.65 | 3.79 | 2.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.57 | 3.26 | 2.62 | 3.52 | 5.49 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.77 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.28 | 1.27 | 1.17 | 1.20 | 1.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 244.06 | 195.71 | 212.00 | 140.19 | 216.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.14 | 109.31 | 92.50 | 65.17 | 71.76 |
| ימי מלאי | 165.82 | 117.79 | 137.64 | 96.37 | 157.15 |
| ימי אשראי מספקים | 23.89 | 31.38 | 18.14 | 21.35 | 11.94 |
| מחזור תפעולי | 267.96 | 227.09 | 230.14 | 161.54 | 228.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.67 | 2.79 | 0.85 | 14.98 | 0.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.27 | 2.31 | -1.38 | 12.43 | -0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.40 | 0.47 | 2.22 | 2.55 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.83 | -1.63 | 0.83 | -0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.38 | 3.37 | 0.26 | 2.97 | 0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.65 | 5.88 | 0.38 | 5.87 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.66 | 0.21 | 1.77 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 0.34 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.44% | 6.04% | -3.01% | 26.52% | -0.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.66 | 16.80 | 22.63 | 21.50 | 8.89 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 1.17 | 1.19 | 1.06 | 0.88 |
| מכפיל הון | 0.87 | 1.26 | 1.16 | 1.33 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.60 | 16.57 | -33.24 | 3.77 | -192.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.02 | 13.75 | 54.02 | 3.13 | 74.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 1.31 | -3.08 | -0.35 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 1.26 | 1.16 | 1.33 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 3.67 | 7.23 | 7.21 | 6.71 | 4.11 |
| שווי חברה | 1.45B | 2.62B | 2.25B | 2.08B | 2.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.67 | 7.23 | 7.21 | 6.71 | 4.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.89 | 0.92 | 0.74 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.76 | 12.54 | -25.60 | 2.62 | -169.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.59 | 10.40 | 41.61 | 2.17 | 65.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 42.46 | 37.96 | 48.70 | 43.79 | 44.70 |
| הון עצמי למניה | 33.69 | 30.33 | 39.28 | 35.21 | 36.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 38.59 | 32.60 | 38.40 | 44.14 | 57.82 |
| רווח נקי למניה | 2.26 | 1.69 | 2.01 | 2.18 | 5.75 |
| נטל מס | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.58 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 1.65 | 0.21 | 6.88 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-TWD