All Cosmos Bio-Tech Holding Corp. (4148) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 251.93M | 54.19M | 959.24M | 43.84M | -67.64M |
| רווח נקי | 153.00M | 252.77M | 139.36M | 633.95M | 321.59M |
| פחת והפחתות | 65.97M | 53.98M | 49.15M | 49.01M | 48.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -59.84M | -200.89M | 796.33M | -498.38M | -358.79M |
| יתרת לקוחות | -218.20M | -146.30M | 249.25M | -233.48M | 138.51M |
| מלאי | 28.22M | -28.81M | 537.70M | -250.48M | -598.11M |
| יתרת ספקים | 86.81M | -49.82M | 47.98M | -21.70M | 3.41M |
| הון חוזר אחר | 43.33M | 23.38M | -38.59M | 7.29M | 97.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 92.79M | -51.68M | -25.60M | -140.74M | -79.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -277.80M | -228.46M | -202.98M | -4.67M | -108.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.87M | -139.70M | -162.75M | -60.86M | -103.85M |
| רכישות, נטו | 334.00K | 0 | 29.64M | -13.50M | -136.00K |
| רכישת השקעות | -258.21M | -176.72M | -111.17M | -36.96M | -71.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.07M | 78.35M | 34.13M | 106.72M | 66.86M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.13M | 9.62M | 7.17M | -76.00K | 479.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 82.94M | -428.49M | -549.88M | 490.39M | 196.10M |
| פירעון חוב | 120.18M | -316.16M | -396.12M | 600.83M | 264.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -32.02M | -64.03M | -160.09M | -96.05M | -64.03M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.23M | -48.30M | 6.32M | -14.39M | -4.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.22B | 933.93M | 1.46B | 1.34B | 740.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 89.54M | 77.83M | -89.03M | 71.51M | -41.66M |
| שינוי נטו במזומנים | 146.61M | -524.94M | 117.35M | 601.07M | -21.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.08B | 1.46B | 1.34B | 740.44M | 761.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.22B | 933.93M | 1.46B | 1.34B | 740.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 209.08M | -88.06M | 795.82M | -17.02M | -171.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 251.93M | 54.19M | 959.24M | 43.84M | -67.64M |
| הוצאות הוניות | -42.85M | -142.25M | -163.42M | -60.86M | -103.85M |
הנתונים מוצגים ב-TWD