TaiMed Biologics Inc. (4147) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 15.48 | 13.11 | 25.18 | 5.96 | 6.56 |
| יחס מהיר | 11.72 | 7.59 | 13.54 | 2.44 | 2.37 |
| יחס מזומנים | 5.04 | 3.54 | 4.31 | 0.69 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.02 | -0.05 | -0.03 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.75 | -2.82 | -0.07 | -1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.51 | 6.87 | -13.93 | -0.11 | -2.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.23B | 2.37B | 2.42B | 823.56M | 778.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.23 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.25 | 1.24 | 1.52 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | -2.40 | -1.08 | -0.89 | -0.10 | -0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -26.01 | -18.17 | -20.01 | -11.22 | -25.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.77 | 1.83 | 2.00 | 3.03 | 3.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.02 | 9.73 | 1.62 | -20.31 | -4.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.01% | 42.44% | 34.62% | 45.80% | 38.31% |
| שיעור EBIT | -30.98% | -31.84% | -31.01% | -36.60% | -46.04% |
| שיעור EBITDA | -13.24% | -6.81% | -5.83% | -5.00% | -18.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -30.98% | -31.84% | -41.34% | -33.80% | -46.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.24% | -27.44% | -33.08% | -39.61% | -47.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.24% | -27.44% | -33.08% | -39.61% | -49.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.24% | -27.44% | -33.08% | -39.61% | -47.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 103.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.48% | 86.20% | 80.01% | 117.19% | 103.90% |
| תשואה על הנכסים | -3.64% | -3.49% | -4.04% | -5.00% | -6.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.30% | -4.35% | -5.02% | -7.59% | -10.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.68% | -4.27% | -5.19% | -4.71% | -6.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.65% | -4.24% | -5.15% | -4.42% | -6.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.99% | -3.84% | -4.53% | -5.96% | -8.27% |
| תשואת רווחים | -0.97% | -1.00% | -0.88% | -0.94% | -1.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.38 | 4.80 | 5.70 | 2.61 | 4.55 |
| מחזור זכאים | 162.98 | 4.34 | 528.39 | 19.75 | 3,902.21 |
| מחזור מלאי | 0.46 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.80 | 0.74 | 0.71 | 0.54 | 0.59 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.22 | 0.19 | 0.24 | 0.27 | 0.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 842.43 | 1,442.77 | 1,499.27 | 1,861.47 | 1,532.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.19 | 76.11 | 64.00 | 140.02 | 80.22 |
| ימי מלאי | 787.48 | 1,450.68 | 1,435.96 | 1,739.94 | 1,452.63 |
| ימי אשראי מספקים | 2.24 | 84.02 | 0.69 | 18.48 | 0.09 |
| מחזור תפעולי | 844.67 | 1,526.79 | 1,499.96 | 1,879.95 | 1,532.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.57 | 0.69 | -1.42 | -0.10 | -2.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.39 | 0.61 | -1.49 | -0.13 | -2.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.88 | 1.05 | 1.24 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.29 | 8.43 | -19.61 | -4.16 | -127.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.29 | 8.43 | -19.61 | -4.16 | -127.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.39 | -0.73 | -0.03 | -0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.31 | -0.62 | -0.05 | -1.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.64% | 1.00% | -1.73% | -0.15% | -3.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -103.67 | -100.33 | -114.67 | -106.38 | -67.33 |
| מכפיל מכירות | 25.91 | 27.53 | 37.80 | 42.14 | 32.15 |
| מכפיל הון | 4.64 | 4.36 | 5.73 | 8.08 | 6.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 156.04 | 99.91 | -57.82 | -652.64 | -29.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 109.99 | 88.06 | -60.77 | -809.47 | -29.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.39 | 5.37 | 44.15 | 3.99 | 1.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.64 | 4.36 | 5.73 | 8.08 | 6.67 |
| מכפיל שווי חברה | -189.69 | -394.33 | -646.88 | -862.38 | -180.98 |
| שווי חברה | 16.24B | 16.43B | 23.01B | 21.22B | 18.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -188.75 | -394.33 | -646.88 | -862.38 | -180.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 24.99 | 26.87 | 37.71 | 43.16 | 33.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 150.48 | 97.51 | -57.68 | -668.38 | -30.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.68 | 85.94 | -60.62 | -828.99 | -30.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.97 | 12.42 | 12.99 | 7.67 | 7.77 |
| הון עצמי למניה | 13.40 | 14.03 | 15.00 | 10.14 | 10.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 2.37 | 2.22 | 2.27 | 1.94 | 2.20 |
| רווח נקי למניה | -0.60 | -0.61 | -0.75 | -0.77 | -1.09 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.86 | 1.07 | 1.08 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.51 | 0.62 | 0.64 | 0.60 | 0.59 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -1.12 | -1.14 | 1.88 | 0.13 | 2.25 |
הנתונים מוצגים ב-TWD