TaiMed Biologics Inc. (4147) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 191.14M | -379.55M | -25.60M | -605.21M | -211.28M |
| רווח נקי | -167.78M | -201.83M | -194.81M | -269.29M | -470.93M |
| פחת והפחתות | 152.99M | 153.66M | 155.39M | 156.45M | 156.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.86M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.77M | 25.36M | 10.51M | 12.27M | 10.22M |
| שינוי בהון החוזר | 113.57M | -440.47M | -31.56M | -796.29M | -6.02M |
| יתרת לקוחות | 11.08M | 55.64M | -44.99M | 72.30M | 86.07M |
| מלאי | 89.44M | 185.47M | 110.85M | -382.84M | 14.84M |
| יתרת ספקים | 80.25M | -12.74M | 13.41M | -122.49M | 116.79M |
| הון חוזר אחר | -67.20M | -668.84M | -110.82M | -363.25M | -223.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 83.60M | 83.73M | 34.87M | 291.65M | 79.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 154.02M | -714.84M | -16.46M | 106.12M | 190.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.77M | -8.06M | -6.15M | -4.76M | -13.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87M |
| רכישת השקעות | -83.85M | -1.07B | -43.39M | 0 | -18.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 260.55M | 374.71M | 30.50M | 110.88M | 222.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 92.00K | -11.40M | 2.58M | 109.67M | -3.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.64M | 1.41B | 19.23M | 208.38M | 2.79M |
| פירעון חוב | -27.24M | -226.74M | -13.99M | -1.98M | -1.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.78M | 1.65B | 35.28M | 10.31M | 4.71M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.18M | -6.51M | -2.05M | 200.05M | -1.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 898.38M | 580.23M | 251.01M | 274.11M | 551.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.37M | 11.54M | -279.00K | 13.21M | -2.90M |
| שינוי נטו במזומנים | 318.15M | 329.22M | -23.10M | -277.51M | -20.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 580.23M | 251.01M | 274.11M | 551.62M | 572.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 898.38M | 580.23M | 251.01M | 274.11M | 551.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 168.48M | -398.90M | -31.75M | -609.97M | -224.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 191.14M | -379.55M | -25.60M | -605.21M | -211.28M |
| הוצאות הוניות | -22.67M | -19.35M | -6.15M | -4.76M | -13.56M |
הנתונים מוצגים ב-TWD